Pengestrømsopgørelse (TTM)
HBL Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.481 | -1.848 | 1.105 | 611 | 185 | 1.803 | 1.004 | 1.423 | 2.379 | 3.885 | 212 | 188 | 472 | 303 |
| Ændring (%) | -174,48 | -159,79 | -44,70 | -69,75 | 875,52 | -44,31 | 41,68 | 67,24 | 63,30 | -94,56 | -11,18 | 151,37 | -35,75 | |
| % af pengestrømmen | 117,32 | 48,38 | -130,73 | -51,35 | -16,96 | -1.590,99 | 15,17 | 20,75 | 22,54 | 28,90 | 19,20 | 11,25 | -7,78 | -2,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.550 | -3.840 | -3.365 | -3.133 | -1.927 | 215 | 10.236 | 10.371 | 12.989 | 12.193 | 984 | -119 | -8.085 | -15.475 |
| Ændring (%) | 147,70 | -12,38 | -6,87 | -38,52 | -111,19 | 4.650,02 | 1,32 | 25,24 | -6,13 | -91,93 | -112,10 | 6.691,63 | 91,40 | |
| % af pengestrømmen | -73,30 | 100,52 | 398,08 | 263,37 | 176,77 | -190,13 | 154,65 | 151,24 | 123,05 | 90,71 | 89,29 | -7,13 | 133,26 | 124,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.149 | 1.868 | 1.412 | 1.345 | 645 | -2.132 | -4.619 | -4.947 | -4.802 | -2.655 | -107 | 1.602 | 1.529 | 2.728 |
| Ændring (%) | 62,60 | -24,41 | -4,74 | -52,09 | -430,74 | 116,68 | 7,11 | -2,93 | -44,72 | -95,98 | -1.602,76 | -4,53 | 78,38 | |
| % af pengestrømmen | 54,33 | -48,90 | -167,08 | -113,06 | -59,14 | 1.880,82 | -69,79 | -72,15 | -45,50 | -19,75 | -9,68 | 95,93 | -25,21 | -21,93 |
| Cash Flow | 2.115 | -3.820 | -845 | -1.190 | -1.090 | -113 | 6.619 | 6.857 | 10.556 | 13.442 | 1.101 | 1.670 | -6.067 | -12.439 |
| Ændring (%) | -280,63 | -77,88 | 40,77 | -8,40 | -89,60 | -5.939,87 | 3,60 | 53,94 | 27,34 | -91,81 | 51,61 | -463,32 | 105,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
