Pengestrømsopgørelse (TTM)
ASTERASYS Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.540 | 3.563 | 1.485 | 1.466 | 3.094 | 3.403 | 4.362 | 3.813 | 5.345 | 6.049 | 4.986 |
| Ændring (%) | 131,31 | -58,33 | -1,24 | 111,04 | 9,98 | 28,16 | -12,58 | 40,18 | 13,17 | -17,57 | |
| % af pengestrømmen | 198,53 | 179,45 | -201,65 | -321,57 | 218,96 | 216,44 | 174,57 | 20,81 | 28,66 | -708,42 | 653,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -381 | -971 | -1.595 | -1.309 | -1.059 | -1.153 | -1.310 | -1.794 | -1.944 | -22.740 | -19.764 |
| Ændring (%) | 154,67 | 64,22 | -17,91 | -19,14 | 8,88 | 13,66 | 36,97 | 8,36 | 1.069,66 | -13,09 | |
| % af pengestrømmen | -49,14 | -48,90 | 216,58 | 287,10 | -74,90 | -73,30 | -52,43 | -9,79 | -10,43 | 2.663,33 | -2.589,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -384 | -548 | -606 | -595 | -605 | -625 | -609 | 16.243 | 15.369 | 15.736 | 15.565 |
| Ændring (%) | 42,56 | 10,73 | -1,93 | 1,73 | 3,34 | -2,55 | -2.765,87 | -5,38 | 2,39 | -1,09 | |
| % af pengestrømmen | -49,52 | -27,58 | 82,36 | 130,44 | -42,81 | -39,77 | -24,39 | 88,67 | 82,42 | -1.843,03 | 2.039,78 |
| Cash Flow | 776 | 1.986 | -736 | -456 | 1.413 | 1.572 | 2.498 | 18.318 | 18.647 | -854 | 763 |
| Ændring (%) | 155,92 | -137,08 | -38,07 | -409,94 | 11,26 | 58,90 | 633,18 | 1,79 | -104,58 | -189,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
