Pengestrømsopgørelse (TTM)
COTS Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.994 | 703 | -1.419 | -2.737 | 6.916 | 9.790 | 8.710 | 1.613 | -7.171 | -8.572 | 2.713 | 7.925 | 6.261 |
| Ændring (%) | -82,39 | -301,68 | 92,90 | -352,71 | 41,56 | -11,04 | -81,48 | -544,60 | 19,53 | -131,65 | 192,10 | -20,99 | |
| % af pengestrømmen | -532,40 | 22,96 | -45,80 | -78,93 | 55,14 | 100,84 | 78,46 | -284,24 | 90,04 | 102,77 | -59,70 | 63,68 | 2.894,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.125 | 1.628 | -206 | -10.612 | -11.078 | -10.774 | -6.188 | 2.166 | 3.552 | 2.217 | -4.174 | -7.306 | -44.798 |
| Ændring (%) | -244,65 | -112,68 | 5.040,53 | 4,39 | -2,74 | -42,56 | -134,99 | 64,03 | -37,59 | -288,27 | 75,03 | 513,20 | |
| % af pengestrømmen | 150,01 | 53,14 | -6,66 | -306,04 | -88,33 | -110,97 | -55,74 | -381,60 | -44,60 | -26,58 | 91,85 | -58,71 | -20.711,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.619 | 732 | 4.723 | 16.816 | 16.704 | 10.692 | 8.580 | -4.346 | -4.345 | -1.986 | -3.084 | 11.825 | 38.751 |
| Ændring (%) | -120,22 | 545,30 | 256,08 | -0,67 | -35,99 | -19,76 | -150,65 | -0,02 | -54,28 | 55,23 | -483,47 | 227,72 | |
| % af pengestrømmen | 482,39 | 23,89 | 152,47 | 484,97 | 133,18 | 110,13 | 77,29 | 765,84 | 54,56 | 23,81 | 67,86 | 95,02 | 17.915,59 |
| Cash Flow | -750 | 3.063 | 3.097 | 3.467 | 12.542 | 9.709 | 11.101 | -567 | -7.964 | -8.341 | -4.544 | 12.444 | 216 |
| Ændring (%) | -508,28 | 1,12 | 11,95 | 261,70 | -22,59 | 14,34 | -105,11 | 1.303,47 | 4,73 | -45,52 | -373,84 | -98,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
