Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ecoeye Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.134 | -7.598 | -193 | -3.294 | -1.395 | -1.298 | -22.823 | -27.274 | -27.234 | -28.229 | -21.962 | -20.175 | -18.953 | -7.761 |
| Ændring (%) | -342,40 | -97,46 | 1.608,24 | -57,66 | -6,92 | 1.657,96 | 19,50 | -0,15 | 3,65 | -22,20 | -8,13 | -6,06 | -59,05 | |
| % af pengestrømmen | 66,45 | 122,55 | 9,89 | 67,99 | -65,70 | 80,88 | 165,26 | 166,13 | 183,48 | 702,17 | -607,08 | -398,84 | -2.921,93 | -147,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.528 | -3.051 | -2.919 | -3.119 | -1.461 | -65.459 | -59.640 | -52.433 | -45.016 | 29.335 | 30.832 | 30.447 | 24.761 | 18.398 |
| Ændring (%) | -220,71 | -4,34 | 6,88 | -53,16 | 4.380,16 | -8,89 | -12,08 | -14,14 | -165,17 | 5,10 | -1,25 | -18,67 | -25,70 | |
| % af pengestrømmen | 53,58 | 49,22 | 149,61 | 64,38 | -68,82 | 4.078,09 | 431,86 | 319,38 | 303,29 | -729,69 | 852,27 | 601,89 | 3.817,40 | 349,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -945 | 3.920 | 567 | 1.312 | 4.634 | 65.202 | 68.678 | 63.114 | 57.579 | -5.201 | -5.212 | -5.230 | -5.235 | -5.323 |
| Ændring (%) | -514,91 | -85,53 | 131,17 | 253,27 | 1.307,09 | 5,33 | -8,10 | -8,77 | -109,03 | 0,22 | 0,33 | 0,09 | 1,68 | |
| % af pengestrømmen | -20,03 | -63,24 | -29,09 | -27,07 | 218,26 | -4.062,07 | -497,30 | -384,44 | -387,93 | 129,37 | -144,09 | -103,39 | -807,04 | -100,98 |
| Cash Flow | 4.717 | -6.200 | -1.951 | -4.845 | 2.123 | -1.605 | -13.810 | -16.417 | -14.843 | -4.020 | 3.618 | 5.059 | 649 | 5.271 |
| Ændring (%) | -231,43 | -68,53 | 148,37 | -143,82 | -175,61 | 760,38 | 18,88 | -9,59 | -72,91 | -189,99 | 39,83 | -87,18 | 712,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
