Pengestrømsopgørelse (TTM)
Curiox Biosystems Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.126 | -9.888 | -9.784 | -6.298 | -8.164 | -7.880 | -9.473 | -10.159 | -9.698 | -10.511 | -10.758 | -10.111 | -11.109 |
| Ændring (%) | 92,91 | -1,06 | -35,62 | 29,63 | -3,47 | 20,20 | 7,25 | -4,54 | 8,38 | 2,35 | -6,01 | 9,87 | |
| % af pengestrømmen | -129,44 | 182,89 | 355,26 | -40,38 | -66,31 | -150,89 | -107,44 | -104,22 | -154,46 | -1.096,02 | -150,52 | 82,00 | 118,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.311 | 4.734 | 7.318 | 5.679 | 2.898 | -4.396 | 619 | -57 | -4.275 | -9.247 | -2.225 | -3.230 | 920 |
| Ændring (%) | -156,96 | 54,60 | -22,40 | -48,96 | -251,67 | -114,09 | -109,28 | 7.334,84 | 116,32 | -75,94 | 45,18 | -128,48 | |
| % af pengestrømmen | -209,89 | -87,55 | -265,74 | 36,41 | 23,54 | -84,18 | 7,03 | -0,59 | -68,08 | -964,24 | -31,13 | 26,19 | -9,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16.999 | -237 | -274 | 17.588 | 17.644 | 17.624 | 17.682 | 19.833 | 19.861 | 19.920 | 19.907 | 391 | 395 |
| Ændring (%) | -101,39 | 15,78 | -6.518,99 | 0,32 | -0,11 | 0,33 | 12,17 | 0,14 | 0,30 | -0,07 | -98,04 | 1,03 | |
| % af pengestrømmen | 429,28 | 4,38 | 9,95 | 112,76 | 143,30 | 337,45 | 200,55 | 203,46 | 316,34 | 2.077,22 | 278,52 | -3,17 | -4,20 |
| Cash Flow | 3.960 | -5.407 | -2.754 | 15.598 | 12.312 | 5.223 | 8.817 | 9.748 | 6.279 | 959 | 7.147 | -12.331 | -9.402 |
| Ændring (%) | -236,54 | -49,06 | -666,39 | -21,06 | -57,58 | 68,82 | 10,56 | -35,59 | -84,73 | 645,30 | -272,53 | -23,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
