Pengestrømsopgørelse (TTM)
ASICLAND Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.276 | 15.729 | 6.362 | 6.668 | 3.537 | -10.592 | -4.452 | -10.347 | -19.119 | 2.401 | -137 | -4.101 | 12.385 | -6.297 |
| Ændring (%) | 90,06 | -59,55 | 4,81 | -46,96 | -399,47 | -57,97 | 132,43 | 84,77 | -112,56 | -105,70 | 2.897,29 | -402,04 | -150,84 | |
| % af pengestrømmen | 141,43 | 86,43 | 67,81 | -521,73 | -94,42 | -95,16 | -43,67 | -83,12 | -154,43 | 127,02 | -2,90 | 238,65 | 194,76 | 41,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.424 | -5.849 | 623 | -6.401 | -24.278 | -60.422 | -67.293 | -57.157 | -31.326 | 637 | 5.741 | -7.867 | -15.869 | -31.057 |
| Ændring (%) | 7,84 | -110,64 | -1.128,04 | 279,31 | 148,88 | 11,37 | -15,06 | -45,19 | -102,03 | 800,73 | -237,02 | 101,73 | 95,71 | |
| % af pengestrømmen | -92,69 | -32,14 | 6,64 | 500,82 | 648,14 | -542,87 | -660,07 | -459,14 | -253,04 | 33,72 | 121,85 | 457,83 | -249,55 | 206,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.999 | 9.285 | 3.365 | -559 | 17.446 | 82.148 | 81.932 | 79.921 | 62.932 | -1.213 | -931 | 9.707 | 9.656 | 22.049 |
| Ændring (%) | 209,57 | -63,76 | -116,60 | -3.222,95 | 370,86 | -0,26 | -2,45 | -21,26 | -101,93 | -23,30 | -1.143,03 | -0,52 | 128,34 | |
| % af pengestrømmen | 51,26 | 51,02 | 35,87 | 43,71 | -465,76 | 738,07 | 803,66 | 642,00 | 508,33 | -64,19 | -19,75 | -564,92 | 151,85 | -146,93 |
| Cash Flow | 5.852 | 18.198 | 9.382 | -1.278 | -3.746 | 11.130 | 10.195 | 12.449 | 12.380 | 1.890 | 4.712 | -1.718 | 6.359 | -15.006 |
| Ændring (%) | 211,00 | -48,44 | -113,62 | 193,09 | -397,14 | -8,40 | 22,11 | -0,55 | -84,73 | 149,29 | -136,47 | -470,10 | -335,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
