Pengestrømsopgørelse (TTM)
SPSoft Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.217 | 659 | 1.310 | 3.784 | 1.541 | 5.139 | 3.304 |
| Ændring (%) | -90,87 | 98,69 | 188,96 | -59,28 | 233,49 | -35,71 | |
| % af pengestrømmen | -233,85 | -7,88 | 12,26 | 36,08 | 12,33 | 59,80 | -55,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.013 | -8.633 | 9.721 | 7.036 | 10.657 | 3.109 | -7.636 |
| Ændring (%) | -13,78 | -212,60 | -27,63 | 51,47 | -70,82 | -345,59 | |
| % af pengestrømmen | 324,45 | 103,27 | 91,00 | 67,09 | 85,24 | 36,18 | 127,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -300 | -369 | -373 | -356 | 290 | 321 | -1.645 |
| Ændring (%) | 23,11 | 1,15 | -4,49 | -181,53 | 10,39 | -613,06 | |
| % af pengestrømmen | 9,71 | 4,41 | -3,49 | -3,40 | 2,32 | 3,73 | 27,51 |
| Cash Flow | -3.086 | -8.360 | 10.683 | 10.487 | 12.501 | 8.595 | -5.980 |
| Ændring (%) | 170,87 | -227,80 | -1,84 | 19,21 | -31,25 | -169,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
