Pengestrømsopgørelse (TTM)
Revu Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.103 | 8.394 | 7.535 | 9.832 | 7.414 | 7.674 | 9.808 | 9.158 | 13.390 | 13.315 | 12.750 | 12.409 | 12.792 | 12.747 |
| Ændring (%) | 37,53 | -10,23 | 30,49 | -24,60 | 3,51 | 27,81 | -6,64 | 46,22 | -0,56 | -4,25 | -2,67 | 3,09 | -0,36 | |
| % af pengestrømmen | 585,96 | 64,34 | 101,04 | 935,84 | -153,38 | -91,54 | -120,76 | 96,36 | 275,53 | -611,27 | 365,65 | -168,58 | 267,38 | 140,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.374 | 5.779 | 937 | -6.182 | -37.358 | -42.435 | -43.546 | -25.029 | -3.621 | -10.279 | -5.465 | -17.375 | -5.430 | -133 |
| Ændring (%) | -232,12 | -83,79 | -759,89 | 504,29 | 13,59 | 2,62 | -42,52 | -85,53 | 183,91 | -46,83 | 217,93 | -68,75 | -97,54 | |
| % af pengestrømmen | -419,91 | 44,29 | 12,56 | -588,41 | 772,86 | 506,17 | 536,15 | -263,37 | -74,50 | 471,89 | -156,73 | 236,03 | -113,49 | -1,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -691 | -1.124 | -1.022 | -2.603 | 25.137 | 26.372 | 25.711 | 25.375 | -4.918 | -5.333 | -4.003 | -2.433 | -2.662 | -3.562 |
| Ændring (%) | 62,55 | -9,05 | 154,69 | -1.065,71 | 4,91 | -2,51 | -1,31 | -119,38 | 8,46 | -24,95 | -39,22 | 9,41 | 33,80 | |
| % af pengestrømmen | -66,37 | -8,61 | -13,70 | -247,74 | -520,03 | -314,57 | -316,56 | 267,00 | -101,19 | 244,85 | -114,80 | 33,05 | -55,64 | -39,28 |
| Cash Flow | 1.042 | 13.048 | 7.457 | 1.051 | -4.834 | -8.383 | -8.122 | 9.503 | 4.860 | -2.178 | 3.487 | -7.361 | 4.784 | 9.068 |
| Ændring (%) | 1.152,63 | -42,85 | -85,91 | -560,07 | 73,44 | -3,12 | -217,01 | -48,86 | -144,82 | -260,07 | -311,11 | -165,00 | 89,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
