Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samhyun Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.540 | 11.828 | 6.917 | 9.346 | 9.423 | 7.582 | 95 | -3.932 |
| Ændring (%) | 2,50 | -41,52 | 35,12 | 0,83 | -19,54 | -98,75 | -4.238,86 | |
| % af pengestrømmen | -638,49 | -365,46 | 165,90 | -172,75 | -718,49 | 277,05 | 0,89 | -46,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.810 | -61.874 | -45.126 | -50 | -3.539 | 4.904 | -36.939 | -32.662 |
| Ændring (%) | 602,36 | -27,07 | -99,89 | 6.961,75 | -238,56 | -853,29 | -11,58 | |
| % af pengestrømmen | 487,43 | 1.911,76 | -1.082,34 | 0,93 | 269,84 | 179,18 | -347,96 | -382,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.537 | 46.812 | 42.377 | -14.707 | -7.162 | -9.746 | 47.478 | 45.093 |
| Ændring (%) | -1.131,70 | -9,47 | -134,71 | -51,31 | 36,08 | -587,17 | -5,02 | |
| % af pengestrømmen | 251,05 | -1.446,37 | 1.016,40 | 271,86 | 546,05 | -356,10 | 447,23 | 528,71 |
| Cash Flow | -1.807 | -3.237 | 4.169 | -5.410 | -1.312 | 2.737 | 10.616 | 8.529 |
| Ændring (%) | 79,08 | -228,82 | -229,75 | -75,76 | -308,67 | 287,91 | -19,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
