Pengestrømsopgørelse (TTM)
ERCOHS Agricultural Corporation Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.127 | 5.132 | 3.110 | 1.362 | 210 |
| Ændring (%) | 0,11 | -39,39 | -56,21 | -84,61 | |
| % af pengestrømmen | 502,82 | 335,02 | 262,41 | -243,16 | -20,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.376 | -3.069 | -3.195 | -4.043 | -3.900 |
| Ændring (%) | -63,36 | 4,12 | 26,53 | -3,54 | |
| % af pengestrømmen | -821,54 | -200,34 | -269,57 | 721,83 | 372,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.268 | -534 | 1.276 | 2.121 | 2.643 |
| Ændring (%) | -112,50 | -339,20 | 66,22 | 24,60 | |
| % af pengestrømmen | 418,59 | -34,83 | 107,67 | -378,72 | -252,38 |
| Cash Flow | 1.020 | 1.532 | 1.185 | -560 | -1.047 |
| Ændring (%) | 50,25 | -22,62 | -147,26 | 86,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
