Pengestrømsopgørelse (TTM)
MONITORAPP Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.546 | 1.643 | 1.377 | 2.388 | 1.368 | 1.782 | 1.973 | 1.767 | 2.535 | 2.754 | 2.377 | 1.529 | 156 | 875 |
| Ændring (%) | 6,29 | -16,20 | 73,44 | -42,69 | 30,21 | 10,71 | -10,44 | 43,52 | 8,60 | -13,69 | -35,67 | -89,81 | 461,71 | |
| % af pengestrømmen | -7.338,58 | 241,68 | -182,51 | 23,49 | 14,37 | 18,19 | 16,98 | -32,79 | -46,16 | 86,73 | 162,67 | 18,59 | 2,09 | -9,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -944 | -10.019 | -6.445 | -11.067 | -10.738 | -10.988 | -9.456 | -7.321 | -8.153 | 276 | -1.112 | 6.784 | 7.356 | -9.491 |
| Ændring (%) | 961,49 | -35,68 | 71,73 | -2,98 | 2,33 | -13,94 | -22,58 | 11,37 | -103,38 | -503,27 | -709,90 | 8,43 | -229,03 | |
| % af pengestrømmen | 4.480,94 | -1.473,82 | 854,29 | -108,86 | -112,79 | -112,15 | -81,38 | 135,86 | 148,44 | 8,69 | -76,13 | 82,50 | 98,78 | 103,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -652 | 9.068 | 4.335 | 18.913 | 18.947 | 19.003 | 19.123 | 162 | 114 | 134 | 172 | -103 | -67 | -589 |
| Ændring (%) | -1.490,16 | -52,20 | 336,33 | 0,18 | 0,30 | 0,63 | -99,15 | -29,91 | 17,64 | 28,18 | -159,82 | -34,38 | 775,10 | |
| % af pengestrømmen | 3.096,62 | 1.333,86 | -574,61 | 186,04 | 199,01 | 193,94 | 164,57 | -3,01 | -2,07 | 4,22 | 11,74 | -1,25 | -0,90 | 6,40 |
| Cash Flow | -21 | 680 | -754 | 10.166 | 9.520 | 9.798 | 11.620 | -5.389 | -5.493 | 3.175 | 1.461 | 8.223 | 7.447 | -9.205 |
| Ændring (%) | -3.327,32 | -210,97 | -1.447,63 | -6,35 | 2,92 | 18,60 | -146,37 | 1,93 | -157,80 | -53,98 | 462,83 | -9,44 | -223,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
