Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sigetronics, Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.892 | -1.172 | -2.663 | -2.237 | -2.856 | -4.070 | -4.517 | -4.379 | -4.354 | -4.148 | -3.577 | -5.111 | -4.921 | -5.041 |
| Ændring (%) | -69,88 | 127,19 | -16,01 | 27,66 | 42,53 | 10,98 | -3,04 | -0,58 | -4,72 | -13,77 | 42,88 | -3,72 | 2,44 | |
| % af pengestrømmen | -120,93 | 30,98 | 66,09 | 126,17 | -34,40 | 435,25 | 1.070,99 | 3.085,22 | 42,69 | -2.593,88 | -385,54 | 953,00 | 4.607,01 | -114,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.707 | -2.172 | -1.074 | 834 | -8.570 | -17.378 | -15.818 | -15.717 | -5.647 | 4.882 | 3.597 | 2.824 | 2.984 | 1.849 |
| Ændring (%) | -67,62 | -50,56 | -177,67 | -1.127,67 | 102,77 | -8,98 | -0,63 | -64,07 | -186,45 | -26,32 | -21,51 | 5,69 | -38,03 | |
| % af pengestrømmen | -208,43 | 57,39 | 26,65 | -47,04 | -103,26 | 1.858,47 | 3.750,67 | 11.073,35 | 55,38 | 3.052,69 | 387,73 | -526,49 | -2.793,73 | 41,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13.790 | -581 | -423 | -375 | 19.868 | 20.484 | 19.900 | 19.956 | -170 | -576 | 929 | 1.793 | 1.855 | 7.648 |
| Ændring (%) | -104,21 | -27,19 | -11,31 | -5.399,91 | 3,10 | -2,85 | 0,28 | -100,85 | 238,03 | -261,29 | 93,05 | 3,47 | 312,29 | |
| % af pengestrømmen | 428,53 | 15,34 | 10,49 | 21,14 | 239,37 | -2.190,57 | -4.718,77 | -14.059,70 | 1,67 | -360,02 | 100,10 | -334,30 | -1.736,64 | 173,26 |
| Cash Flow | 3.218 | -3.784 | -4.029 | -1.773 | 8.300 | -935 | -422 | -142 | -10.198 | 160 | 928 | -536 | -107 | 4.414 |
| Ændring (%) | -217,58 | 6,49 | -56,00 | -568,16 | -111,27 | -54,90 | -66,34 | 7.085,10 | -101,57 | 480,13 | -157,80 | -80,08 | -4.232,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
