Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tfe Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.844 | 11.153 | 11.484 | 8.564 | 3.561 | 3.922 | 2.536 | 4.429 | 16.160 | 14.764 | 14.831 | 12.162 | 4.464 | 5.603 | 6.726 | 10.231 | 12.809 |
| Ændring (%) | 2,86 | 2,96 | -25,42 | -58,42 | 10,14 | -35,34 | 74,65 | 264,86 | -8,64 | 0,45 | -17,99 | -63,29 | 25,51 | 20,05 | 52,10 | 25,20 | |
| % af pengestrømmen | 152,07 | 161,20 | 226,47 | 716,99 | -73,38 | 21,81 | 13,77 | 25,63 | 58,71 | 648,95 | -1.126,52 | -99,66 | -21,01 | -37,96 | -45,44 | -142,11 | -1.645,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.287 | -2.464 | -4.607 | -6.068 | -31.933 | -10.661 | -5.632 | -8.214 | 15.257 | -37.202 | -44.332 | -51.604 | -51.660 | -16.392 | -19.662 | -17.128 | -7.904 |
| Ændring (%) | 7,73 | 87,01 | 31,71 | 426,24 | -66,61 | -47,17 | 45,84 | -285,74 | -343,84 | 19,17 | 16,40 | 0,11 | -68,27 | 19,95 | -12,89 | -53,86 | |
| % af pengestrømmen | -32,07 | -35,61 | -90,86 | -508,01 | 658,00 | -59,28 | -30,58 | -47,53 | 55,43 | -1.635,22 | 3.367,33 | 422,87 | 243,11 | 111,06 | 132,83 | 237,92 | 1.015,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.475 | -1.717 | -1.540 | -1.258 | 23.114 | 23.172 | 20.891 | 20.681 | -3.579 | 25.954 | 28.132 | 27.036 | 25.098 | -5.116 | -2.084 | -845 | -5.281 |
| Ændring (%) | 16,43 | -10,30 | -18,33 | -1.937,58 | 0,25 | -9,84 | -1,01 | -117,31 | -825,18 | 8,39 | -3,89 | -7,17 | -120,38 | -59,26 | -59,46 | 525,06 | |
| % af pengestrømmen | -20,68 | -24,82 | -30,37 | -105,31 | -476,29 | 128,86 | 113,45 | 119,67 | -13,00 | 1.140,82 | -2.136,81 | -221,55 | -118,11 | 34,66 | 14,08 | 11,74 | 678,58 |
| Cash Flow | 7.131 | 6.919 | 5.071 | 1.194 | -4.853 | 17.983 | 18.415 | 17.281 | 27.524 | 2.275 | -1.317 | -12.203 | -21.250 | -14.760 | -14.802 | -7.199 | -778 |
| Ændring (%) | -2,97 | -26,71 | -76,44 | -506,28 | -470,55 | 2,40 | -6,16 | 59,27 | -91,73 | -157,87 | 826,94 | 74,13 | -30,54 | 0,29 | -51,37 | -89,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
