Pengestrømsopgørelse (TTM)
TEMC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8.425 | -20.557 | 22.128 | 91.048 | 107.509 | 93.383 | 62.952 | 1.653 | 15.663 | 31.969 | 39.940 | 45.308 | 37.373 | 45.025 | 21.584 | 34.794 |
| Ændring (%) | 144,00 | -207,64 | 311,47 | 18,08 | -13,14 | -32,59 | -97,37 | 847,40 | 104,11 | 24,93 | 13,44 | -17,51 | 20,47 | -52,06 | 61,20 | |
| % af pengestrømmen | 264,56 | -100,61 | 73,41 | 90,81 | 179,93 | 123,45 | 180,60 | -7,34 | -76,82 | -203,58 | 204,39 | -332,44 | 116,00 | 197,61 | -69,07 | -173,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.796 | -21.052 | -31.723 | -29.609 | -49.104 | -22.195 | -73.074 | -73.772 | -60.743 | -89.421 | -37.812 | -36.793 | -35.542 | -30.929 | -28.184 | -30.192 |
| Ændring (%) | 42,29 | 50,69 | -6,66 | 65,84 | -54,80 | 229,24 | 0,95 | -17,66 | 47,21 | -57,72 | -2,69 | -3,40 | -12,98 | -8,88 | 7,12 | |
| % af pengestrømmen | 464,62 | -103,03 | -105,24 | -29,53 | -82,18 | -29,34 | -209,64 | 327,72 | 297,92 | 569,43 | -193,50 | 269,96 | -110,32 | -135,74 | 90,19 | 150,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20.230 | 61.672 | 40.153 | 38.325 | 1.478 | 4.622 | 45.353 | 50.606 | 24.886 | 43.472 | 15.190 | -24.201 | 29.426 | 6.132 | -24.451 | -24.782 |
| Ændring (%) | 204,86 | -34,89 | -4,55 | -96,14 | 212,64 | 881,33 | 11,58 | -50,82 | 74,69 | -65,06 | -259,33 | -221,59 | -79,16 | -498,73 | 1,36 | |
| % af pengestrømmen | -635,26 | 301,83 | 133,21 | 38,23 | 2,47 | 6,11 | 130,11 | -224,81 | -122,05 | -276,83 | 77,73 | 177,57 | 91,33 | 26,91 | 78,24 | 123,32 |
| Cash Flow | -3.184 | 20.433 | 30.143 | 100.257 | 59.749 | 75.645 | 34.856 | -22.511 | -20.389 | -15.703 | 19.541 | -13.629 | 32.219 | 22.785 | -31.251 | -20.095 |
| Ændring (%) | -741,64 | 47,52 | 232,61 | -40,40 | 26,60 | -53,92 | -164,58 | -9,42 | -22,98 | -224,44 | -169,74 | -336,40 | -29,28 | -237,15 | -35,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
