Pengestrømsopgørelse (TTM)
MICRO2NANO, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.713 | 11.594 | 5.585 | -890 | -7.733 | -9.720 | -8.350 | -6.417 | -8.150 | -7.646 | -8.188 | -6.415 | -3.231 | -2.294 |
| Ændring (%) | 212,27 | -51,83 | -115,94 | 768,80 | 25,69 | -14,10 | -23,15 | 27,01 | -6,18 | 7,09 | -21,65 | -49,63 | -29,02 | |
| % af pengestrømmen | 72,26 | -1.518,57 | -127,38 | -27,94 | 83,57 | -2.290,77 | -597,00 | -1.444,55 | -412,73 | -556,19 | -135,56 | 201,01 | 178,67 | 68,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.457 | -12.014 | -8.961 | -9.571 | -14.431 | -2.579 | -2.990 | -543 | 3.734 | 3.552 | 7.798 | 6.783 | 3.996 | 568 |
| Ændring (%) | -924,74 | -25,41 | 6,80 | 50,78 | -82,13 | 15,90 | -81,84 | -787,73 | -4,87 | 119,50 | -13,02 | -41,08 | -85,78 | |
| % af pengestrømmen | 28,35 | 1.573,57 | 204,38 | -300,44 | 155,95 | -607,91 | -213,75 | -122,24 | 189,12 | 258,42 | 129,11 | -212,53 | -220,98 | -17,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -89 | -325 | -953 | 13.735 | 13.103 | 12.724 | 12.724 | 7.406 | 6.405 | 5.424 | 6.399 | -3.602 | -2.596 | -1.614 |
| Ændring (%) | 266,44 | 193,20 | -1.540,54 | -4,60 | -2,89 | 0,00 | -41,80 | -13,51 | -15,32 | 17,99 | -156,29 | -27,94 | -37,80 | |
| % af pengestrømmen | -1,73 | 42,59 | 21,75 | 431,14 | -141,59 | 2.998,68 | 909,77 | 1.667,22 | 324,38 | 394,55 | 105,95 | 112,87 | 143,52 | 48,34 |
| Cash Flow | 5.138 | -763 | -4.385 | 3.186 | -9.254 | 424 | 1.399 | 444 | 1.975 | 1.375 | 6.040 | -3.191 | -1.808 | -3.340 |
| Ændring (%) | -114,86 | 474,30 | -172,66 | -390,48 | -104,59 | 229,63 | -68,24 | 344,52 | -30,38 | 339,37 | -152,84 | -43,33 | 84,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
