Pengestrømsopgørelse (TTM)
Smart Radar System Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.273 | -6.210 | -5.616 | -4.855 | -4.692 | -5.592 | -5.549 | -5.620 | -5.517 | -6.516 | -5.468 | -4.050 | -3.883 |
| Ændring (%) | 89,75 | -9,57 | -13,55 | -3,37 | 19,18 | -0,76 | 1,27 | -1,83 | 18,11 | -16,08 | -25,94 | -4,13 | |
| % af pengestrømmen | 38,14 | 369,88 | -9.017,25 | -238,49 | -311,30 | 24.329,58 | -67,07 | -84,72 | -433,85 | -154,43 | 120,33 | 58,83 | -335,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.257 | 4.010 | 4.969 | -10.677 | -11.569 | -12.316 | -13.864 | 1.556 | -3.932 | 288 | 886 | -2.879 | -466 |
| Ændring (%) | -148,56 | 23,92 | -314,89 | 8,35 | 6,46 | 12,56 | -111,23 | -352,60 | -107,33 | 207,30 | -425,03 | -83,80 | |
| % af pengestrømmen | 96,23 | -238,81 | 7.977,97 | -524,48 | -767,63 | 53.589,56 | -167,56 | 23,46 | -309,17 | 6,83 | -19,49 | 41,82 | -40,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.936 | 486 | 658 | 17.573 | 17.746 | 17.858 | 27.651 | 10.703 | 10.662 | 10.418 | 61 | -156 | 5.524 |
| Ændring (%) | -83,45 | 35,36 | 2.571,73 | 0,99 | 0,63 | 54,84 | -61,29 | -0,38 | -2,30 | -99,41 | -354,54 | -3.648,84 | |
| % af pengestrømmen | -34,21 | -28,94 | 1.056,08 | 863,19 | 1.177,50 | -77.703,57 | 334,20 | 161,35 | 838,48 | 246,89 | -1,35 | 2,26 | 477,30 |
| Cash Flow | -8.581 | -1.679 | 62 | 2.036 | 1.507 | -23 | 8.274 | 6.633 | 1.272 | 4.219 | -4.544 | -6.884 | 1.157 |
| Ændring (%) | -80,43 | -103,71 | 3.168,76 | -25,97 | -101,52 | -36.101,28 | -19,83 | -80,83 | 231,81 | -207,70 | 51,48 | -116,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
