Pengestrømsopgørelse (TTM)
ImmuneOncia Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.976 | -15.301 | -8.337 | -14.670 | -13.589 | -18.325 | -18.583 | -22.775 | -26.298 |
| Ændring (%) | 674,19 | -45,51 | 75,96 | -7,37 | 34,85 | 1,41 | 22,56 | 15,47 | |
| % af pengestrømmen | -8,14 | 159,55 | 144,43 | 115,23 | 82,12 | -180,78 | -412,33 | -200.855,44 | -454,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.762 | 5.903 | -5.332 | 1.728 | -3.168 | -7.166 | -12.874 | -13.114 | -4.102 |
| Ændring (%) | 235,05 | -190,32 | -132,42 | -283,29 | 126,19 | 79,65 | 1,86 | -68,72 | |
| % af pengestrømmen | 7,25 | -61,55 | 92,36 | -13,58 | 19,15 | -70,70 | -285,65 | -115.649,19 | -70,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24.289 | -232 | 7.896 | 207 | 206 | 35.623 | 35.959 | 35.900 | 36.184 |
| Ændring (%) | -100,96 | -3.502,14 | -97,38 | -0,56 | 17.209,47 | 0,94 | -0,16 | 0,79 | |
| % af pengestrømmen | 99,98 | 2,42 | -136,79 | -1,63 | -1,24 | 351,44 | 797,88 | 316.604,64 | 625,62 |
| Cash Flow | 24.293 | -9.590 | -5.773 | -12.731 | -16.547 | 10.136 | 4.507 | 11 | 5.784 |
| Ændring (%) | -139,48 | -39,80 | 120,53 | 29,98 | -161,26 | -55,54 | -99,75 | 50.906,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
