Pengestrømsopgørelse (TTM)
J2KBIO Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.001 | 1.448 | 1.662 | 2.733 | 3.222 | 3.285 | 3.986 | 4.163 | 6.234 | 6.928 | 4.228 | 3.752 | 1.828 | 2.078 |
| Ændring (%) | -27,66 | 14,83 | 64,42 | 17,88 | 1,96 | 21,32 | 4,44 | 49,77 | 11,12 | -38,98 | -11,25 | -51,27 | 13,62 | |
| % af pengestrømmen | 108,86 | -209,33 | -107,14 | -2.245,68 | 612,40 | 1.869,82 | 34,40 | 49,88 | 85,07 | 228,03 | -42,44 | -44,11 | -45,15 | 39,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.255 | -1.165 | -1.134 | -1.190 | -1.323 | -595 | 8.985 | 6.064 | 3.030 | -3.067 | -13.462 | -10.568 | -4.194 | 4.701 |
| Ændring (%) | -7,13 | -2,69 | 4,94 | 11,18 | -55,06 | -1.611,24 | -32,51 | -50,04 | -201,23 | 338,92 | -21,50 | -60,32 | -212,10 | |
| % af pengestrømmen | -68,25 | 168,50 | 73,09 | 977,73 | -251,49 | -338,42 | 77,56 | 72,66 | 41,34 | -100,96 | 135,14 | 124,25 | 103,55 | 88,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.092 | -974 | -2.080 | -1.665 | -1.374 | -2.515 | -1.386 | -1.887 | -1.931 | -832 | -737 | -1.684 | -1.693 | -1.467 |
| Ændring (%) | -189,19 | 113,55 | -19,95 | -17,50 | 83,08 | -44,87 | 36,07 | 2,35 | -56,91 | -11,47 | 128,68 | 0,54 | -13,38 | |
| % af pengestrømmen | 59,39 | 140,83 | 134,05 | 1.367,93 | -261,08 | -1.431,39 | -11,97 | -22,61 | -26,35 | -27,38 | 7,39 | 19,80 | 41,81 | -27,63 |
| Cash Flow | 1.839 | -692 | -1.552 | -122 | 526 | 176 | 11.585 | 8.346 | 7.329 | 3.038 | -9.962 | -8.505 | -4.050 | 5.308 |
| Ændring (%) | -137,62 | 124,34 | -92,16 | -532,26 | -66,61 | 6.493,80 | -27,96 | -12,19 | -58,55 | -427,90 | -14,62 | -52,38 | -231,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
