Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bistos Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.686 | -645 | -525 | -4.801 | -747 | -1.691 | -637 | 4.345 | 1.737 | 2.649 | 2.270 | 2.010 | 2.439 | 1.231 | -502 |
| Ændring (%) | -138,28 | -18,62 | 814,21 | -84,45 | 126,49 | -62,34 | -782,41 | -60,02 | 52,50 | -14,34 | -11,44 | 21,36 | -49,52 | -140,80 | |
| % af pengestrømmen | 111,35 | 76,87 | 48,79 | 406,07 | -90,10 | -858,82 | 281,92 | 889,24 | 847,16 | 1.607,62 | 654,54 | -107.552,89 | -273,03 | -204,81 | 124,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.048 | 207 | -122 | 3.665 | 2.084 | 2.326 | 912 | -2.952 | -1.017 | -1.960 | -1.398 | -1.479 | -2.715 | -446 | 1.418 |
| Ændring (%) | -89,89 | -159,07 | -3.097,52 | -43,13 | 11,59 | -60,78 | -423,63 | -65,56 | 92,80 | -28,69 | 5,78 | 83,63 | -83,56 | -417,68 | |
| % af pengestrømmen | 135,24 | -24,65 | 11,36 | -309,95 | 251,54 | 1.181,31 | -403,86 | -604,12 | -495,73 | -1.189,32 | -403,12 | 79.118,34 | 303,89 | 74,25 | -350,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.184 | -415 | -436 | -47 | -497 | -437 | -487 | -893 | -502 | -506 | -512 | -515 | -623 | -1.389 | -1.319 |
| Ændring (%) | -81,02 | 5,08 | -89,32 | 968,77 | -12,09 | 11,41 | 83,48 | -43,86 | 0,83 | 1,34 | 0,46 | 20,92 | 123,13 | -5,05 | |
| % af pengestrømmen | -144,23 | 49,38 | 40,47 | 3,93 | -60,00 | -221,99 | 215,58 | -182,82 | -244,57 | -306,85 | -147,80 | 27.547,42 | 69,68 | 231,03 | 325,56 |
| Cash Flow | 1.514 | -840 | -1.076 | -1.182 | 829 | 197 | -226 | 489 | 205 | 165 | 347 | -2 | -893 | -601 | -405 |
| Ændring (%) | -155,45 | 28,21 | 9,84 | -170,08 | -76,24 | -214,72 | -316,35 | -58,03 | -19,64 | 110,40 | -100,54 | 47.707,89 | -32,70 | -32,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
