Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samkee Energy Solutions Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.959 | 11.693 | 15.587 | 8.840 | -2.995 | 559 | -6.150 | 4.063 | 18.185 | 11.477 | 12.658 | 16.961 |
| Ændring (%) | 195,31 | 33,31 | -43,29 | -133,88 | -118,68 | -1.199,27 | -166,07 | 347,55 | -36,89 | 10,29 | 33,99 | |
| % af pengestrømmen | -184,02 | 361,85 | 300,26 | 22,30 | -419,33 | 24,02 | -43,21 | -24,05 | 1.341,48 | 85,84 | 49,71 | -107,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.161 | -40.853 | -37.290 | -111.971 | -122.510 | -107.120 | -111.994 | -38.463 | -25.031 | -13.958 | -16.668 | -22.231 |
| Ændring (%) | 266,04 | -8,72 | 200,27 | 9,41 | -12,56 | 4,55 | -65,66 | -34,92 | -44,24 | 19,41 | 33,38 | |
| % af pengestrømmen | 518,72 | -1.264,26 | -718,31 | -282,47 | -17.151,68 | -4.599,53 | -786,90 | 227,66 | -1.846,44 | -104,40 | -65,46 | 140,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.740 | 33.313 | 28.359 | 142.594 | 125.441 | 108.466 | 130.401 | 16.174 | 7.242 | 15.563 | 30.240 | -10.502 |
| Ændring (%) | 480,39 | -14,87 | 402,82 | -12,03 | -13,53 | 20,22 | -87,60 | -55,23 | 114,90 | 94,31 | -134,73 | |
| % af pengestrømmen | -266,77 | 1.030,92 | 546,28 | 359,72 | 17.562,12 | 4.657,34 | 916,23 | -95,73 | 534,21 | 116,40 | 118,76 | 66,30 |
| Cash Flow | -2.152 | 3.231 | 5.191 | 39.640 | 714 | 2.329 | 14.232 | -16.895 | 1.356 | 13.370 | 25.464 | -15.840 |
| Ændring (%) | -250,19 | 60,65 | 663,60 | -98,20 | 226,06 | 511,11 | -218,71 | -108,02 | 886,25 | 90,46 | -162,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
