Pengestrømsopgørelse (TTM)
JEIO Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.647 | 196 | -3.441 | 6.821 | 3.574 | 3.066 | 7.925 | 9.665 | 27.540 | 27.632 | 17.377 | 11.063 | -1.965 | -4.907 | 3.764 | -759 |
| Ændring (%) | -102,95 | -1.855,56 | -298,19 | -47,59 | -14,22 | 158,45 | 21,96 | 184,95 | 0,33 | -37,11 | -36,33 | -117,76 | 149,78 | -176,70 | -120,17 | |
| % af pengestrømmen | -367,54 | 0,61 | -18,18 | 34,54 | 44,02 | -11,86 | -47,99 | -3.152,59 | 255,61 | 1.884,82 | 3.562,45 | -306,49 | 32,50 | -839,96 | 43,89 | 18,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.317 | -4.118 | -14.237 | -18.284 | -24.416 | -27.912 | -74.585 | -73.617 | -80.559 | -93.606 | -41.929 | -76.828 | -63.927 | -47.548 | -39.456 | -2.376 |
| Ændring (%) | 24,17 | 245,70 | 28,42 | 33,54 | 14,32 | 167,21 | -1,30 | 9,43 | 16,20 | -55,21 | 83,23 | -16,79 | -25,62 | -17,02 | -93,98 | |
| % af pengestrømmen | -183,39 | -12,73 | -75,22 | -92,59 | -300,70 | 107,92 | 451,68 | 24.012,99 | -747,70 | -6.385,01 | -8.595,94 | 2.128,33 | 1.057,57 | -8.138,30 | -460,05 | 57,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.775 | 36.278 | 36.605 | 31.210 | 28.961 | -1.017 | 50.148 | 63.623 | 63.928 | 67.420 | 25.001 | 62.154 | 59.809 | 52.928 | 44.095 | -1.114 |
| Ændring (%) | 208,10 | 0,90 | -14,74 | -7,21 | -103,51 | -5.031,30 | 26,87 | 0,48 | 5,46 | -62,92 | 148,61 | -3,77 | -11,50 | -16,69 | -102,53 | |
| % af pengestrømmen | 651,06 | 112,12 | 193,40 | 158,05 | 356,67 | 3,93 | -303,69 | -20.752,94 | 593,33 | 4.598,83 | 5.125,50 | -1.721,83 | -989,45 | 9.059,11 | 514,13 | 26,96 |
| Cash Flow | 1.809 | 32.356 | 18.927 | 19.747 | 8.120 | -25.863 | -16.513 | -307 | 10.774 | 1.466 | 488 | -3.610 | -6.045 | 584 | 8.577 | -4.131 |
| Ændring (%) | 1.689,05 | -41,51 | 4,33 | -58,88 | -418,52 | -36,15 | -98,14 | -3.614,43 | -86,39 | -66,73 | -840,04 | 67,45 | -109,67 | 1.367,96 | -148,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
