Pengestrømsopgørelse (TTM)
kt millie seojae Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.181 | -10.466 | -4.158 | 2.149 | 2.200 | 7.364 | 7.499 | 8.921 | 10.530 | 9.586 | 11.338 | 11.748 | 12.756 | 14.013 | 12.286 | 12.928 |
| Ændring (%) | 228,96 | -60,27 | -151,67 | 2,38 | 234,73 | 1,84 | 18,95 | 18,04 | -8,97 | 18,28 | 3,62 | 8,58 | 9,85 | -12,32 | 5,22 | |
| % af pengestrømmen | 77,41 | -350,33 | -201,00 | 186,78 | -58,17 | -213,63 | 488,71 | 111,24 | 107,92 | 1.080,37 | 156,20 | 218,86 | 185,86 | 87,07 | 124,85 | 59,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -495 | -306 | -5.197 | -10.089 | -10.370 | -10.548 | -5.501 | -435 | -34.362 | -42.649 | -33.382 | -35.585 | -1.539 | 6.899 | -2.346 | 8.982 |
| Ændring (%) | -38,14 | 1.598,36 | 94,11 | 2,79 | 1,72 | -47,85 | -92,10 | 7.802,86 | 24,12 | -21,73 | 6,60 | -95,68 | -548,32 | -134,01 | -482,82 | |
| % af pengestrømmen | 12,04 | -10,24 | -251,21 | -876,92 | 274,18 | 306,00 | -358,47 | -5,42 | -352,17 | -4.806,70 | -459,89 | -662,90 | -22,42 | 42,87 | -23,84 | 41,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -434 | 13.759 | 11.425 | 9.090 | 4.388 | -263 | -464 | -467 | 33.589 | 33.951 | 29.303 | 29.205 | -4.354 | -4.818 | -99 | -130 |
| Ændring (%) | -3.272,39 | -16,97 | -20,43 | -51,73 | -105,99 | 76,43 | 0,57 | -7.298,17 | 1,08 | -13,69 | -0,33 | -114,91 | 10,65 | -97,95 | 31,02 | |
| % af pengestrømmen | 10,55 | 460,57 | 552,20 | 790,14 | -116,02 | 7,63 | -30,24 | -5,82 | 344,25 | 3.826,33 | 403,69 | 544,04 | -63,44 | -29,94 | -1,01 | -0,60 |
| Cash Flow | -4.110 | 2.987 | 2.069 | 1.150 | -3.782 | -3.447 | 1.535 | 8.019 | 9.757 | 887 | 7.259 | 5.368 | 6.863 | 16.094 | 9.841 | 21.781 |
| Ændring (%) | -172,69 | -30,74 | -44,39 | -428,75 | -8,86 | -144,52 | 422,58 | 21,67 | -90,91 | 718,07 | -26,05 | 27,85 | 134,50 | -38,85 | 121,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
