Pengestrømsopgørelse (TTM)
SecuLetter Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.841 | -4.900 | -5.935 | -5.541 | -5.320 | -5.288 | -6.424 | -6.246 | -6.676 | -8.711 | -7.581 | -6.560 | -6.416 |
| Ændring (%) | 72,45 | 21,12 | -6,64 | -3,99 | -0,60 | 21,48 | -2,76 | 6,88 | 30,48 | -12,97 | -13,47 | -2,19 | |
| % af pengestrømmen | 101,14 | 10.461,21 | 162,46 | -314,96 | -434,35 | -427,18 | -571,53 | 3.906,83 | -293,87 | 934,49 | 271,16 | 174,03 | 120,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.227 | 140 | 1.097 | -9.371 | -10.263 | -9.238 | -6.208 | 5.992 | 9.985 | 9.000 | 6.022 | 3.998 | 10 |
| Ændring (%) | -111,37 | 686,12 | -954,52 | 9,51 | -9,99 | -32,80 | -196,52 | 66,64 | -9,87 | -33,09 | -33,61 | -99,75 | |
| % af pengestrømmen | 43,68 | -297,84 | -30,02 | -532,68 | -837,94 | -746,30 | -552,37 | -3.747,76 | 439,52 | -965,47 | -215,39 | -106,06 | -0,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.071 | 4.636 | 1.099 | 16.762 | 16.768 | 15.739 | 13.738 | 101 | -1.075 | -1.241 | -1.234 | -1.234 | 1.065 |
| Ændring (%) | 332,75 | -76,28 | 1.424,67 | 0,04 | -6,13 | -12,71 | -99,26 | -1.161,98 | 15,47 | -0,58 | -0,01 | -186,29 | |
| % af pengestrømmen | -38,13 | -9.896,50 | -30,09 | 952,74 | 1.369,01 | 1.271,48 | 1.222,31 | -63,31 | -47,32 | 133,16 | 44,14 | 32,74 | -19,94 |
| Cash Flow | -2.809 | -47 | -3.653 | 1.759 | 1.225 | 1.238 | 1.124 | -160 | 2.272 | -932 | -2.796 | -3.769 | -5.341 |
| Ændring (%) | -98,33 | 7.699,28 | -148,16 | -30,38 | 1,07 | -9,20 | -114,23 | -1.520,92 | -141,03 | 199,91 | 34,82 | 41,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
