Pengestrømsopgørelse (TTM)
Model Solution Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.137 | 9.873 | 8.480 | 8.362 | 6.197 | 1.254 | 940 | 1.093 | 2.621 | 5.060 | 6.203 | 6.929 | 12.538 | 15.947 | 16.499 | 15.399 |
| Ændring (%) | 21,33 | -14,10 | -1,39 | -25,89 | -79,76 | -25,03 | 16,18 | 139,89 | 93,07 | 22,58 | 11,70 | 80,95 | 27,19 | 3,46 | -6,67 | |
| % af pengestrømmen | 264,75 | 349,80 | 275,60 | 198,20 | 22,95 | -23,53 | -13,67 | -19,77 | -8,02 | -130,59 | 300,30 | 233,04 | 125,01 | 206,44 | 411,81 | 3.449,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -809 | -2.803 | -2.751 | -3.377 | -5.401 | -32.071 | -33.424 | -30.025 | -31.439 | -5.652 | -771 | -2.237 | -751 | -6.628 | -10.840 | -12.144 |
| Ændring (%) | 246,58 | -1,86 | 22,74 | 59,95 | 493,79 | 4,22 | -10,17 | 4,71 | -82,02 | -86,36 | 190,10 | -66,43 | 782,70 | 63,54 | 12,04 | |
| % af pengestrømmen | -26,32 | -99,33 | -89,41 | -80,04 | -20,00 | 601,58 | 485,74 | 543,30 | 96,23 | 145,87 | -37,32 | -75,22 | -7,49 | -85,80 | -270,55 | -2.720,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.113 | -4.297 | -2.689 | -1.078 | 25.814 | 25.630 | 25.632 | 23.701 | -3.334 | -3.261 | -3.277 | -1.625 | -1.633 | -1.635 | -1.681 | -2.805 |
| Ændring (%) | 4,48 | -37,43 | -59,91 | -2.495,15 | -0,71 | 0,01 | -7,53 | -114,07 | -2,20 | 0,48 | -50,40 | 0,45 | 0,12 | 2,81 | 66,94 | |
| % af pengestrømmen | -133,81 | -152,25 | -87,38 | -25,55 | 95,60 | -480,75 | -372,50 | -428,86 | 10,21 | 84,15 | -158,63 | -54,66 | -16,28 | -21,16 | -41,94 | -628,51 |
| Cash Flow | 3.074 | 2.822 | 3.077 | 4.219 | 27.003 | -5.331 | -6.881 | -5.527 | -32.670 | -3.875 | 2.066 | 2.973 | 10.029 | 7.725 | 4.007 | 446 |
| Ændring (%) | -8,17 | 9,02 | 37,11 | 540,04 | -119,74 | 29,07 | -19,68 | 491,16 | -88,14 | -153,31 | 43,94 | 237,32 | -22,98 | -48,13 | -88,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
