Pengestrømsopgørelse (TTM)
TRUEN Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.859 | 8.573 | 7.607 | 9.259 | 8.868 | 11.555 | 11.105 | 12.874 | 16.119 | 16.698 | 14.811 | 15.380 | 13.364 | 12.783 |
| Ændring (%) | 46,33 | -11,26 | 21,72 | -4,22 | 30,29 | -3,89 | 15,93 | 25,21 | 3,59 | -11,30 | 3,84 | -13,11 | -4,35 | |
| % af pengestrømmen | -1.223,00 | 762,15 | 323,57 | 25,60 | 72,83 | 99,67 | 105,25 | -73,11 | 122,06 | 98,66 | 94,19 | 100,24 | 117,34 | 163,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.185 | -7.233 | -5.037 | -2.471 | -26.090 | -26.814 | -24.077 | -22.292 | 5.262 | 5.879 | 3.200 | 2.484 | 547 | -2.412 |
| Ændring (%) | 16,95 | -30,36 | -50,94 | 955,79 | 2,78 | -10,21 | -7,42 | -123,60 | 11,72 | -45,57 | -22,37 | -77,99 | -541,11 | |
| % af pengestrømmen | 1.291,10 | -643,06 | -214,26 | -6,83 | -214,27 | -231,30 | -228,21 | 126,59 | 39,84 | 34,73 | 20,35 | 16,19 | 4,80 | -30,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -153 | -215 | -221 | 29.376 | 29.399 | 26.854 | 23.526 | -8.191 | -8.172 | -5.652 | -2.286 | -2.520 | -2.523 | -2.478 |
| Ændring (%) | 40,20 | 2,79 | -13.414,65 | 0,08 | -8,66 | -12,39 | -134,82 | -0,22 | -30,84 | -59,55 | 10,25 | 0,09 | -1,76 | |
| % af pengestrømmen | 31,96 | -19,08 | -9,38 | 81,23 | 241,44 | 231,64 | 222,98 | 46,51 | -61,88 | -33,39 | -14,54 | -16,43 | -22,15 | -31,63 |
| Cash Flow | -479 | 1.125 | 2.351 | 36.165 | 12.176 | 11.593 | 10.551 | -17.610 | 13.206 | 16.925 | 15.725 | 15.344 | 11.390 | 7.836 |
| Ændring (%) | -334,81 | 109,01 | 1.438,26 | -66,33 | -4,79 | -8,99 | -266,90 | -174,99 | 28,16 | -7,09 | -2,43 | -25,77 | -31,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
