Pengestrømsopgørelse (TTM)
LS materials.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.613 | 2.004 | -1.191 | 7.723 | 3.475 | 6.851 | 3.084 | -11.777 | -15.901 | -10.920 | -2.483 | 8.731 | 5.802 | 5.641 | 2.643 |
| Ændring (%) | -64,30 | -159,42 | -748,57 | -55,00 | 97,15 | -54,99 | -481,92 | 35,02 | -31,32 | -77,26 | -451,58 | -33,55 | -2,77 | -53,15 | |
| % af pengestrømmen | 34,92 | 250,44 | -68,86 | 80,83 | 82,88 | 6,67 | 4,07 | -19,82 | -38,93 | 15,75 | 7,97 | -13,85 | -14,68 | 78,69 | -6,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.547 | -14.855 | -3.143 | -15.347 | -16.316 | -17.781 | -22.613 | -8.956 | -31.479 | -49.532 | -54.204 | -93.349 | -72.337 | -23.940 | -54.846 |
| Ændring (%) | 483,21 | -78,84 | 388,25 | 6,32 | 8,98 | 27,17 | -60,39 | 251,46 | 57,35 | 9,43 | 72,22 | -22,51 | -66,90 | 129,09 | |
| % af pengestrømmen | -15,85 | -1.856,23 | -181,77 | -160,60 | -389,13 | -17,31 | -29,82 | -15,07 | -77,06 | 71,43 | 173,96 | 148,03 | 183,06 | -333,94 | 131,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13.007 | 13.669 | 6.079 | 17.195 | 17.061 | 114.152 | 95.140 | 79.590 | 87.626 | -8.904 | 26.051 | 22.641 | 28.105 | 25.463 | 10.507 |
| Ændring (%) | 5,09 | -55,53 | 182,88 | -0,78 | 569,10 | -16,66 | -16,34 | 10,10 | -110,16 | -392,59 | -13,09 | 24,13 | -9,40 | -58,73 | |
| % af pengestrømmen | 80,92 | 1.708,09 | 351,53 | 179,95 | 406,88 | 111,12 | 125,48 | 133,96 | 214,51 | 12,84 | -83,61 | -35,90 | -71,12 | 355,18 | -25,11 |
| Cash Flow | 16.074 | 800 | 1.729 | 9.556 | 4.193 | 102.724 | 75.819 | 59.413 | 40.849 | -69.340 | -31.159 | -63.063 | -39.516 | 7.169 | -41.850 |
| Ændring (%) | -95,02 | 116,08 | 452,59 | -56,12 | 2.349,89 | -26,19 | -21,64 | -31,25 | -269,75 | -55,06 | 102,39 | -37,34 | -118,14 | -683,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
