Pengestrømsopgørelse (TTM)
NanoTIM Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.630 | 4.175 | 4.212 | 4.557 | 8.236 | 7.322 | 3.945 | 1.869 | -3.720 | -4.514 | -3.715 | -3.867 | -390 | -1.075 |
| Ændring (%) | 156,16 | 0,88 | 8,18 | 80,75 | -11,10 | -46,12 | -52,63 | -299,04 | 21,35 | -17,70 | 4,09 | -89,91 | 175,61 | |
| % af pengestrømmen | -284,74 | 206,69 | 161,66 | 64,95 | 184,50 | 4.907,80 | 86,62 | -47,19 | 86,50 | 4.791,05 | 137,22 | 3.070,88 | -4,19 | -135,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.343 | -25.752 | -23.285 | -17.688 | -30.985 | -16.181 | -19.298 | -30.549 | -18.579 | -20.962 | -19.254 | -15.977 | -16.942 | -14.634 |
| Ændring (%) | 381,97 | -9,58 | -24,03 | 75,17 | -47,78 | 19,26 | 58,30 | -39,18 | 12,83 | -8,15 | -17,02 | 6,04 | -13,63 | |
| % af pengestrømmen | 933,41 | -1.274,81 | -893,65 | -252,12 | -694,08 | -10.845,99 | -423,68 | 771,37 | 432,06 | 22.249,68 | 711,24 | 12.689,03 | -181,73 | -1.844,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.142 | 23.588 | 21.672 | 20.160 | 27.219 | 9.012 | 19.854 | 24.692 | 17.904 | 25.274 | 20.366 | 19.529 | 27.014 | 16.755 |
| Ændring (%) | 650,86 | -8,12 | -6,98 | 35,02 | -66,89 | 120,32 | 24,37 | -27,49 | 41,16 | -19,42 | -4,11 | 38,33 | -37,98 | |
| % af pengestrømmen | -548,79 | 1.167,68 | 831,77 | 287,34 | 609,72 | 6.040,21 | 435,89 | -623,48 | -416,36 | -26.825,95 | -752,29 | -15.509,40 | 289,76 | 2.112,02 |
| Cash Flow | -572 | 2.020 | 2.606 | 7.016 | 4.464 | 149 | 4.555 | -3.960 | -4.300 | -94 | -2.707 | -126 | 9.323 | 793 |
| Ændring (%) | -452,89 | 28,98 | 169,27 | -36,37 | -96,66 | 2.952,99 | -186,95 | 8,58 | -97,81 | 2.773,40 | -95,35 | -7.504,14 | -91,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
