Pengestrømsopgørelse (TTM)
Studio Samick Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.159 | 3.009 | 3.586 | 3.463 | 1.964 | 3.311 | 2.777 | 2.990 | 2.991 | 4.586 | 4.478 | 4.569 | 3.945 | 2.577 |
| Ændring (%) | -4,75 | 19,16 | -3,41 | -43,29 | 68,56 | -16,13 | 7,67 | 0,03 | 53,33 | -2,34 | 2,03 | -13,67 | -34,67 | |
| % af pengestrømmen | 3.021,82 | 104,83 | 1.057,49 | -434,81 | 828,71 | -152,18 | 412,96 | 130,41 | -840,82 | 591,48 | -1.145,00 | -359,05 | -2.015,48 | -179,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.761 | 1.408 | -1.677 | -2.679 | -911 | -4.691 | -16.595 | -13.298 | -15.372 | -14.247 | 2.689 | 1.014 | 1.672 | 130 |
| Ændring (%) | -124,44 | -219,13 | 59,76 | -66,00 | 415,01 | 253,72 | -19,87 | 15,60 | -7,32 | -118,88 | -62,30 | 64,95 | -92,22 | |
| % af pengestrømmen | -5.509,83 | 49,04 | -494,62 | 336,37 | -384,37 | 215,66 | -2.468,12 | -580,06 | 4.321,84 | -1.837,64 | -687,57 | -79,66 | -854,37 | -9,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.706 | -1.546 | -1.569 | -1.581 | -816 | -794 | 14.491 | 12.600 | 12.025 | 10.436 | -7.559 | -6.856 | -5.813 | -4.140 |
| Ændring (%) | -157,15 | 1,50 | 0,71 | -48,37 | -2,65 | -1.924,02 | -13,05 | -4,56 | -13,21 | -172,43 | -9,30 | -15,21 | -28,78 | |
| % af pengestrømmen | 2.588,01 | -53,87 | -462,87 | 198,44 | -344,34 | 36,52 | 2.155,17 | 549,65 | -3.381,01 | 1.346,16 | 1.932,57 | 538,70 | 2.969,84 | 288,96 |
| Cash Flow | 105 | 2.871 | 339 | -797 | 237 | -2.175 | 672 | 2.292 | -356 | 775 | -391 | -1.273 | -196 | -1.433 |
| Ændring (%) | 2.645,63 | -88,19 | -334,92 | -129,75 | -1.017,88 | -130,91 | 240,95 | -115,52 | -317,97 | -150,45 | 225,38 | -84,62 | 632,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
