Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bi Matrix Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.089 | 5.529 | 5.551 | 3.908 | 2.124 | -77 | -2.635 | -1.780 | -410 | 2.925 | 4.368 | 4.288 | 4.151 |
| Ændring (%) | 164,70 | 0,39 | -29,60 | -45,65 | -103,62 | 3.330,54 | -32,45 | -76,94 | -812,57 | 49,35 | -1,84 | -3,18 | |
| % af pengestrømmen | 64,69 | -1.089,97 | -9.417,63 | -189,29 | -102,89 | 8,09 | 118,76 | 519,84 | -398,02 | 140,34 | 758,74 | 618,55 | 480,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.441 | -6.260 | -5.430 | -6.182 | -4.483 | -16.697 | -15.311 | -13.434 | -14.294 | -244 | -2.722 | -1.934 | -1.670 |
| Ændring (%) | 334,51 | -13,27 | 13,85 | -27,48 | 272,46 | -8,30 | -12,26 | 6,40 | -98,29 | 1.014,13 | -28,96 | -13,62 | |
| % af pengestrømmen | -44,62 | 1.234,03 | 9.211,54 | 299,42 | 217,14 | 1.757,93 | 689,95 | 3.922,68 | -13.860,93 | -11,72 | -472,72 | -278,93 | -193,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.563 | 266 | -156 | 291 | 333 | 15.839 | 15.767 | 14.866 | 14.796 | -623 | -1.109 | -1.662 | -1.617 |
| Ændring (%) | -89,64 | -158,63 | -287,16 | 14,25 | 4.657,44 | -0,46 | -5,72 | -0,47 | -104,21 | 77,88 | 49,92 | -2,73 | |
| % af pengestrømmen | 79,38 | -52,35 | 264,15 | -14,11 | -16,13 | -1.667,69 | -710,52 | -4.340,79 | 14.347,13 | -29,91 | -192,61 | -239,82 | -187,12 |
| Cash Flow | 3.229 | -507 | -59 | -2.065 | -2.064 | -950 | -2.219 | -342 | 103 | 2.084 | 576 | 693 | 864 |
| Ændring (%) | -115,71 | -88,38 | 3.402,63 | -0,01 | -53,99 | 133,65 | -84,57 | -130,11 | 1.920,88 | -72,37 | 20,40 | 24,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
