Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cp System Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.081 | 4.630 | 4.786 | 3.390 | 4.457 | 5.906 | 3.581 |
| Ændring (%) | 13,45 | 3,37 | -29,15 | 31,46 | 32,51 | -39,37 | |
| % af pengestrømmen | -921,20 | -193,10 | 39,91 | 58,99 | 217,16 | 317,84 | -24,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.381 | -4.898 | 7.239 | 5.174 | 4.319 | 4.803 | -6.163 |
| Ændring (%) | 105,67 | -247,80 | -28,53 | -16,51 | 11,20 | -228,31 | |
| % af pengestrømmen | 537,57 | 204,28 | 60,37 | 90,01 | 210,44 | 258,48 | 42,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.091 | -2.081 | -2.265 | -5.066 | -9.260 | -11.457 | -12.144 |
| Ændring (%) | -0,47 | 8,86 | 123,64 | 82,78 | 23,72 | 6,00 | |
| % af pengestrømmen | 471,96 | 86,79 | -18,89 | -88,15 | -451,18 | -616,56 | 83,26 |
| Cash Flow | -443 | -2.398 | 11.990 | 5.748 | 2.052 | 1.858 | -14.586 |
| Ændring (%) | 441,23 | -600,11 | -52,07 | -64,29 | -9,47 | -884,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
