Pengestrømsopgørelse (TTM)
GGUMBI Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.847 | -2.023 | -3.332 | -3.207 | -3.215 | -4.076 | -4.803 | -7.648 | -10.588 | -7.559 | -3.621 | -3.875 | 364 | -1.727 | 1.629 |
| Ændring (%) | -209,53 | 64,72 | -3,77 | 0,27 | 26,76 | 17,85 | 59,24 | 38,44 | -28,61 | -52,09 | 6,99 | -109,39 | -575,01 | -194,31 | |
| % af pengestrømmen | 133,96 | 107,35 | 179,88 | -127,18 | -19,04 | -411,57 | -155,50 | 1.122,58 | 72,17 | -62,48 | -73,16 | 580,22 | -45,34 | -360,29 | 19,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -846 | -1.074 | -606 | -4.736 | -9.619 | -25.001 | -25.186 | -19.139 | -29.414 | -5.203 | -12.125 | -16.931 | 2.265 | -10.345 | -462 |
| Ændring (%) | 27,01 | -43,61 | 681,79 | 103,12 | 159,93 | 0,74 | -24,01 | 53,68 | -82,31 | 133,05 | 39,64 | -113,38 | -556,82 | -95,53 | |
| % af pengestrømmen | -61,33 | 57,00 | 32,70 | -187,81 | -56,95 | -2.524,68 | -815,41 | 2.809,16 | 200,49 | -43,01 | -244,93 | 2.535,39 | -282,32 | -2.157,69 | -5,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 377 | 1.213 | 2.086 | 10.464 | 29.723 | 30.067 | 33.077 | 26.106 | 25.331 | 24.859 | 20.697 | 20.121 | -3.430 | 12.551 | 7.240 |
| Ændring (%) | 221,29 | 71,99 | 401,71 | 184,07 | 1,16 | 10,01 | -21,08 | -2,97 | -1,86 | -16,74 | -2,78 | -117,05 | -465,93 | -42,31 | |
| % af pengestrømmen | 27,37 | -64,35 | -112,58 | 414,99 | 175,99 | 3.036,25 | 1.070,91 | -3.831,74 | -172,66 | 205,49 | 418,09 | -3.013,09 | 427,59 | 2.617,75 | 86,18 |
| Cash Flow | 1.379 | -1.884 | -1.852 | 2.521 | 16.890 | 990 | 3.089 | -681 | -14.671 | 12.097 | 4.950 | -668 | -802 | 479 | 8.401 |
| Ændring (%) | -236,67 | -1,70 | -236,11 | 569,86 | -94,14 | 211,90 | -122,06 | 2.053,34 | -182,46 | -59,08 | -113,49 | 20,12 | -159,77 | 1.652,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
