Pengestrømsopgørelse (TTM)
NARA CELLAR Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.001 | 3.964 | 537 | -6.003 | -14.665 | -12.689 | -8.553 | -7.318 | 1.895 | 3.682 | 2.759 | 9.245 |
| Ændring (%) | -199,08 | -86,46 | -1.218,94 | 144,28 | -13,47 | -32,60 | -14,44 | -125,90 | 94,28 | -25,08 | 235,10 | |
| % af pengestrømmen | 4.329,63 | 134,26 | -4,98 | 37,92 | 218,75 | -9.567,60 | -110,38 | 385,37 | 123,35 | -180,58 | -45,39 | 23.443,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23.448 | -5.456 | -7.486 | -25.322 | -8.741 | -5.482 | -8.302 | 8.429 | -202 | -3.644 | -627 | -2.548 |
| Ændring (%) | -76,73 | 37,20 | 238,24 | -65,48 | -37,29 | 51,44 | -201,54 | -102,40 | 1.703,19 | -82,78 | 306,07 | |
| % af pengestrømmen | 25.376,27 | -184,81 | 69,48 | 159,94 | 130,39 | -4.133,40 | -107,14 | -443,89 | -13,15 | 178,71 | 10,32 | -6.460,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27.357 | 4.428 | -3.837 | 15.485 | 16.708 | 18.308 | 24.617 | -3.013 | -151 | -2.104 | -8.243 | -6.659 |
| Ændring (%) | -83,81 | -186,66 | -503,55 | 7,90 | 9,58 | 34,46 | -112,24 | -95,00 | 1.295,79 | 291,86 | -19,21 | |
| % af pengestrømmen | -29.605,89 | 149,98 | 35,61 | -97,81 | -249,23 | 13.804,63 | 317,70 | 158,66 | -9,81 | 103,16 | 135,61 | -16.887,59 |
| Cash Flow | -92 | 2.952 | -10.775 | -15.831 | -6.704 | 133 | 7.749 | -1.899 | 1.536 | -2.039 | -6.079 | 39 |
| Ændring (%) | -3.295,01 | -464,96 | 46,93 | -57,65 | -101,98 | 5.742,65 | -124,51 | -180,91 | -232,71 | 198,10 | -100,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
