Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quality Reliability Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.943 | 14.199 | 28.411 | 26.021 | 19.090 | 23.099 | 12.552 | 10.788 | 8.970 | 8.842 | 9.421 | 10.246 | 16.010 | 16.544 | 16.076 | 15.384 | 13.788 |
| Ændring (%) | -16,20 | 100,10 | -8,41 | -26,64 | 21,00 | -45,66 | -14,05 | -16,85 | -1,43 | 6,55 | 8,76 | 56,25 | 3,34 | -2,83 | -4,30 | -10,38 | |
| % af pengestrømmen | 344,42 | 510,51 | 159,62 | 74,96 | 104,72 | 314,07 | -87,66 | -30,49 | -34,91 | 120,80 | 523,29 | 81,15 | 63,89 | -121,57 | 361,33 | 536,98 | 636,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.065 | -11.575 | -11.371 | 4.924 | -59.030 | -73.676 | -77.758 | -79.524 | -14.774 | 13.770 | 8.947 | 10.627 | 18.585 | -1.342 | 14.611 | -2.906 | -17.838 |
| Ændring (%) | -11,40 | -1,77 | -143,31 | -1.298,77 | 24,81 | 5,54 | 2,27 | -81,42 | -193,20 | -35,02 | 18,77 | 74,90 | -107,22 | -1.189,07 | -119,89 | 513,77 | |
| % af pengestrømmen | -265,58 | -416,18 | -63,88 | 14,18 | -323,79 | -1.001,74 | 543,05 | 224,75 | 57,51 | 188,14 | 496,99 | 84,16 | 74,18 | 9,86 | 328,41 | -101,44 | -823,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.382 | 436 | 928 | 3.263 | 57.994 | 57.880 | 50.916 | 33.755 | -19.863 | -15.425 | -16.717 | -8.110 | -9.557 | -28.537 | -25.397 | -8.980 | 6.273 |
| Ændring (%) | -68,44 | 112,80 | 251,72 | 1.677,11 | -0,20 | -12,03 | -33,71 | -158,85 | -22,34 | 8,38 | -51,49 | 17,85 | 198,59 | -11,00 | -64,64 | -169,86 | |
| % af pengestrømmen | 28,09 | 15,68 | 5,21 | 9,40 | 318,11 | 786,97 | -355,59 | -95,39 | 77,31 | -210,75 | -928,56 | -64,23 | -38,14 | 209,70 | -570,85 | -313,46 | 289,59 |
| Cash Flow | 4.919 | 2.781 | 17.800 | 34.715 | 18.231 | 7.355 | -14.319 | -35.384 | -25.691 | 7.319 | 1.800 | 12.627 | 25.056 | -13.609 | 4.449 | 2.865 | 2.166 |
| Ændring (%) | -43,46 | 539,98 | 95,03 | -47,48 | -59,66 | -294,69 | 147,11 | -27,39 | -128,49 | -75,40 | 601,35 | 98,44 | -154,31 | -132,69 | -35,61 | -24,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
