Pengestrømsopgørelse (TTM)
Plasmapp Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9.189 | -16.004 | -20.328 | -24.614 | -25.463 | -22.043 | -18.683 | -14.199 | -12.435 | -11.086 | -6.507 | -4.967 | -4.535 | -4.522 | -7.011 |
| Ændring (%) | 74,16 | 27,02 | 21,09 | 3,45 | -13,43 | -15,24 | -24,00 | -12,43 | -10,85 | -41,31 | -23,67 | -8,70 | -0,29 | 55,04 | |
| % af pengestrømmen | -332,74 | 1.343,15 | 1.319,28 | -509,92 | 5.380,28 | -917,68 | -608,91 | 263,09 | 901,78 | 234,53 | 128,07 | -587,26 | -508,32 | -370,92 | -889,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.218 | -6.708 | -15.714 | -2.747 | -7.304 | 5.892 | 12.685 | 4.360 | -2.420 | -1.695 | 3.323 | -796 | 6.198 | 6.060 | 1.175 |
| Ændring (%) | -7,07 | 134,26 | -82,52 | 165,90 | -180,67 | 115,27 | -65,63 | -155,50 | -29,93 | -295,98 | -123,96 | -878,48 | -2,23 | -80,61 | |
| % af pengestrømmen | -261,37 | 562,95 | 1.019,84 | -56,91 | 1.543,42 | 245,31 | 413,41 | -80,78 | 175,47 | 35,87 | -65,40 | -94,14 | 694,80 | 497,10 | 149,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19.169 | 21.403 | 34.404 | 32.192 | 32.409 | 18.579 | 9.035 | 4.413 | 13.505 | 8.010 | -1.916 | 6.627 | -815 | -347 | 6.535 |
| Ændring (%) | 11,65 | 60,74 | -6,43 | 0,67 | -42,67 | -51,37 | -51,15 | 206,01 | -40,69 | -123,92 | -445,92 | -112,30 | -57,44 | -1.983,49 | |
| % af pengestrømmen | 694,12 | -1.796,28 | -2.232,86 | 666,91 | -6.848,09 | 773,49 | 294,45 | -81,77 | -979,37 | -169,45 | 37,71 | 783,57 | -91,38 | -28,46 | 829,41 |
| Cash Flow | 2.762 | -1.192 | -1.541 | 4.827 | -473 | 2.402 | 3.068 | -5.397 | -1.379 | -4.727 | -5.081 | 846 | 892 | 1.219 | 788 |
| Ændring (%) | -143,15 | 29,31 | -413,28 | -109,80 | -607,55 | 27,74 | -275,90 | -74,45 | 242,80 | 7,48 | -116,65 | 5,48 | 36,65 | -35,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
