Pengestrømsopgørelse (TTM)
HPSP Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32.620 | 37.776 | 38.901 | 72.790 | 82.105 | 92.068 | 85.893 | 77.444 | 66.377 | 86.019 | 32.371 | 45.919 | 83.829 | 79.778 | 108.270 |
| Ændring (%) | 15,81 | 2,98 | 87,12 | 12,80 | 12,14 | -6,71 | -9,84 | -14,29 | 29,59 | -62,37 | 41,85 | 82,56 | -4,83 | 35,71 | |
| % af pengestrømmen | 141,06 | 212,32 | 99,25 | 52,33 | 108,35 | -441,14 | -394,70 | -56,06 | -76,57 | 561,66 | -76,79 | 170,83 | 466,68 | 210,30 | 297,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -894 | -298 | -366 | -10.077 | -78.618 | -183.324 | -176.062 | -205.529 | -147.900 | -63.879 | -46.163 | 73.520 | 19.759 | 40.747 | 38.963 |
| Ændring (%) | -66,67 | 22,92 | 2.652,61 | 680,21 | 133,18 | -3,96 | 16,74 | -28,04 | -56,81 | -27,73 | -259,26 | -73,12 | 106,22 | -4,38 | |
| % af pengestrømmen | -3,86 | -1,67 | -0,93 | -7,24 | -103,75 | 878,39 | 809,05 | 148,78 | 170,61 | -417,09 | 109,50 | 273,51 | 110,00 | 107,41 | 107,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.493 | -20.200 | -243 | 72.121 | 72.325 | 70.254 | 70.132 | -6.311 | -4.242 | -9.351 | -30.462 | -92.375 | -93.933 | -86.469 | -113.515 |
| Ændring (%) | 169,58 | -98,80 | -29.768,36 | 0,28 | -2,86 | -0,17 | -109,00 | -32,79 | 120,46 | 225,76 | 203,25 | 1,69 | -7,95 | 31,28 | |
| % af pengestrømmen | -32,40 | -113,53 | -0,62 | 51,85 | 95,44 | -336,62 | -322,28 | 4,57 | 4,89 | -61,06 | 72,26 | -343,65 | -522,93 | -227,94 | -312,06 |
| Cash Flow | 23.126 | 17.792 | 39.195 | 139.093 | 75.780 | -20.871 | -21.761 | -138.141 | -86.691 | 15.315 | -42.157 | 26.880 | 17.963 | 37.935 | 36.376 |
| Ændring (%) | -23,06 | 120,29 | 254,87 | -45,52 | -127,54 | 4,27 | 534,80 | -37,24 | -117,67 | -375,26 | -163,76 | -33,17 | 111,19 | -4,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
