Pengestrømsopgørelse (TTM)
ADforus Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.574 | 3.204 | 3.705 | 3.270 | 3.383 | 4.057 | 3.337 | 2.382 |
| Ændring (%) | -10,34 | 15,63 | -11,75 | 3,48 | 19,92 | -17,75 | -28,64 | |
| % af pengestrømmen | 98,70 | 769,70 | 91,81 | 115,72 | 66,46 | 102,71 | 21,28 | 31,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.896 | -207 | 506 | -345 | 1.809 | -262 | 10.556 | -9.380 |
| Ændring (%) | -96,49 | -344,87 | -168,05 | -625,02 | -114,47 | -4.134,17 | -188,86 | |
| % af pengestrømmen | -162,84 | -49,67 | 12,55 | -12,19 | 35,53 | -6,62 | 67,29 | -122,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.943 | -2.580 | -174 | -136 | -137 | 168 | 1.757 | 14.829 |
| Ændring (%) | -143,42 | -93,25 | -22,13 | 1,08 | -222,92 | 943,25 | 743,89 | |
| % af pengestrømmen | 164,13 | -619,90 | -4,31 | -4,80 | -2,69 | 4,26 | 11,20 | 193,81 |
| Cash Flow | 3.621 | 416 | 4.035 | 2.826 | 5.091 | 3.950 | 15.687 | 7.651 |
| Ændring (%) | -88,50 | 869,42 | -29,98 | 80,17 | -22,40 | 297,08 | -51,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
