Pengestrømsopgørelse (TTM)
AprilBio Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.252 | 9.498 | 9.902 | -6.704 | -11.539 | -13.203 | -9.929 | -10.059 | -8.755 | -5.858 | 14.851 | 21.960 | 22.637 | 24.553 | 3.474 | -3.342 |
| Ændring (%) | 192,10 | 4,25 | -167,70 | 72,12 | 14,42 | -24,80 | 1,31 | -12,96 | -33,09 | -353,51 | 47,86 | 3,09 | 8,46 | -85,85 | -196,22 | |
| % af pengestrømmen | 22,83 | -548,26 | -1.935,34 | 39,22 | 110,71 | 124,42 | 393,38 | 1.442,46 | 4.781,47 | -702,34 | -709,05 | -677,77 | -614,21 | -7.651,07 | 508,17 | -89,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23.800 | -36.236 | -33.289 | -31.642 | -20.254 | -33.292 | -6.450 | -7.054 | -7.714 | 5.275 | -17.658 | -22.797 | -23.802 | -21.911 | -656 | 5.605 |
| Ændring (%) | 52,25 | -8,13 | -4,95 | -35,99 | 64,37 | -80,63 | 9,36 | 9,36 | -168,38 | -434,75 | 29,11 | 4,41 | -7,95 | -97,01 | -954,33 | |
| % af pengestrømmen | -167,07 | 2.091,58 | 6.506,29 | 185,12 | 194,32 | 313,73 | 255,55 | 1.011,54 | 4.213,05 | 632,42 | 843,03 | 703,61 | 645,81 | 6.827,61 | -95,99 | 150,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 34.793 | 24.779 | 21.252 | 20.328 | 20.544 | 35.780 | 14.308 | 16.312 | 16.184 | 1.264 | 1.609 | -2.513 | -2.511 | -2.691 | -2.989 | 1.475 |
| Ændring (%) | -28,78 | -14,23 | -4,34 | 1,06 | 74,16 | -60,01 | 14,00 | -0,78 | -92,19 | 27,28 | -256,23 | -0,07 | 7,15 | 11,06 | -149,37 | |
| % af pengestrømmen | 244,25 | -1.430,26 | -4.153,60 | -118,93 | -197,11 | -337,18 | -566,90 | -2.339,20 | -8.838,95 | 151,52 | -76,80 | 77,57 | 68,14 | 838,54 | -437,23 | 39,59 |
| Cash Flow | 14.245 | -1.732 | -512 | -17.093 | -10.423 | -10.612 | -2.524 | -697 | -183 | 834 | -2.095 | -3.240 | -3.686 | -321 | 684 | 3.726 |
| Ændring (%) | -112,16 | -70,47 | 3.240,78 | -39,02 | 1,81 | -76,22 | -72,37 | -73,74 | -555,54 | -351,12 | 54,69 | 13,75 | -91,29 | -313,00 | 445,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
