Pengestrømsopgørelse (TTM)
SeA Mechanics Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.798 | 8.349 | 10.618 | 7.984 | 5.942 | 6.090 | 4.789 | 2.207 | 7.837 | 5.522 | 7.606 | 8.706 | 4.268 | 5.989 | 3.884 | 4.246 | 5.253 | -2.889 | -11.676 |
| Ændring (%) | 7,07 | 27,17 | -24,81 | -25,57 | 2,48 | -21,36 | -53,92 | 255,13 | -29,54 | 37,74 | 14,46 | -50,97 | 40,31 | -35,14 | 9,30 | 23,72 | -155,01 | 304,12 | |
| % af pengestrømmen | -529,32 | 227,01 | 160,61 | 37,14 | 228,59 | -181,05 | 45,40 | -29,33 | 63,22 | 65,48 | -99,46 | 588,39 | -90,66 | 33,09 | 21,36 | 279,28 | 190,86 | 14,54 | 58,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.622 | -5.065 | -4.540 | -6.440 | -23.262 | -29.345 | -14.611 | -25.464 | -10.754 | -14.829 | -32.424 | -13.858 | -15.955 | -15.255 | -12.995 | -25.198 | -24.607 | -26.708 | -18.527 |
| Ændring (%) | -33,55 | -10,36 | 41,83 | 261,22 | 26,15 | -50,21 | 74,28 | -57,77 | 37,89 | 118,66 | -57,26 | 15,14 | -4,39 | -14,81 | 93,90 | -2,35 | 8,54 | -30,63 | |
| % af pengestrømmen | 517,40 | -137,72 | -68,68 | -29,96 | -894,81 | 872,43 | -138,52 | 338,42 | -86,74 | -175,83 | 423,99 | -936,54 | 338,90 | -84,29 | -71,46 | -1.657,47 | -894,10 | 134,45 | 93,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.525 | 511 | 533 | 19.959 | 19.919 | 19.883 | 20.370 | 15.740 | 15.312 | 17.750 | 17.188 | 6.625 | 6.985 | 27.403 | 27.294 | 22.479 | 22.178 | 9.679 | 10.376 |
| Ændring (%) | -133,48 | 4,50 | 3.641,15 | -0,20 | -0,18 | 2,45 | -22,73 | -2,72 | 15,92 | -3,17 | -61,45 | 5,43 | 292,31 | -0,40 | -17,64 | -1,34 | -56,36 | 7,21 | |
| % af pengestrømmen | 103,52 | 13,88 | 8,07 | 92,85 | 766,22 | -591,15 | 193,13 | -209,18 | 123,51 | 210,46 | -224,75 | 447,74 | -148,37 | 151,41 | 150,09 | 1.478,64 | 805,84 | -48,72 | -52,30 |
| Cash Flow | -1.473 | 3.678 | 6.611 | 21.496 | 2.600 | -3.364 | 10.548 | -7.524 | 12.398 | 8.434 | -7.647 | 1.480 | -4.708 | 18.099 | 18.185 | 1.520 | 2.752 | -19.865 | -19.840 |
| Ændring (%) | -349,66 | 79,75 | 225,16 | -87,91 | -229,38 | -413,59 | -171,34 | -264,77 | -31,97 | -190,68 | -119,35 | -418,18 | -484,44 | 0,47 | -91,64 | 81,03 | -821,80 | -0,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
