Pengestrømsopgørelse (TTM)
DAEJIN ADVANCED MATERIALS Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9.227 | -11.365 | 9.063 | 25.153 | 21.054 | 9.266 | -14.056 | -17.681 | -20.775 |
| Ændring (%) | 23,16 | -179,74 | 177,55 | -16,30 | -55,99 | -251,69 | 25,79 | 17,50 | |
| % af pengestrømmen | -272,44 | 726,05 | 1.898,55 | -1.277,84 | 442,83 | 264,31 | 1.049,28 | -948,66 | 491,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.440 | -16.259 | -29.701 | -35.659 | -25.517 | -40.011 | -15.246 | -19.520 | -19.808 |
| Ændring (%) | -6,77 | 82,67 | 20,06 | -28,44 | 56,80 | -61,90 | 28,04 | 1,47 | |
| % af pengestrømmen | -514,93 | 1.038,73 | -6.222,05 | 1.811,56 | -536,71 | -1.141,32 | 1.138,07 | -1.047,36 | 468,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30.078 | 26.403 | 21.887 | 9.809 | 8.836 | 34.094 | 27.482 | 39.084 | 36.362 |
| Ændring (%) | -12,22 | -17,11 | -55,18 | -9,91 | 285,84 | -19,40 | 42,22 | -6,97 | |
| % af pengestrømmen | 888,07 | -1.686,83 | 4.585,06 | -498,31 | 185,86 | 972,53 | -2.051,47 | 2.097,06 | -860,70 |
| Cash Flow | 3.387 | -1.565 | 477 | -1.968 | 4.754 | 3.506 | -1.340 | 1.864 | -4.225 |
| Ændring (%) | -146,22 | -130,50 | -512,37 | -341,53 | -26,26 | -138,21 | -239,13 | -326,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
