Pengestrømsopgørelse (TTM)
W-Scope Chungju Plant Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 85.700 | 53.898 | 69.957 | 18.233 | 33.712 | 67.458 | 74.553 | 101.867 | 134.318 | 129.551 | 122.364 | 53.894 | -15.809 | -52.940 | -66.043 | -60.755 | -27.464 |
| Ændring (%) | -37,11 | 29,80 | -73,94 | 84,90 | 100,10 | 10,52 | 36,64 | 31,86 | -3,55 | -5,55 | -55,96 | -129,33 | 234,87 | 24,75 | -8,01 | -54,80 | |
| % af pengestrømmen | 98,86 | 108,85 | 230,99 | 6,04 | 18,11 | 38,10 | 51,47 | -39,33 | -68,25 | -114,45 | -90,69 | -40,98 | 56,83 | 149,97 | -547,79 | -205,40 | 83,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40.823 | -44.316 | -72.868 | -122.602 | -245.278 | -289.628 | -350.658 | -468.327 | -493.037 | -574.862 | -537.218 | -495.653 | -522.700 | -372.751 | -493.953 | -373.193 | -206.860 |
| Ændring (%) | 8,56 | 64,43 | 68,25 | 100,06 | 18,08 | 21,07 | 33,56 | 5,28 | 16,60 | -6,55 | -7,74 | 5,46 | -28,69 | 32,52 | -24,45 | -44,57 | |
| % af pengestrømmen | -47,09 | -89,50 | -240,60 | -40,64 | -131,74 | -163,57 | -242,07 | 180,80 | 250,53 | 507,86 | 398,16 | 376,91 | 1.879,10 | 1.055,97 | -4.097,07 | -1.261,70 | 631,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 41.848 | 39.310 | 33.317 | 403.954 | 401.440 | 398.910 | 414.886 | 123.388 | 153.510 | 240.903 | 281.101 | 289.354 | 494.646 | 402.160 | 554.438 | 447.965 | 199.330 |
| Ændring (%) | -6,06 | -15,25 | 1.112,44 | -0,62 | -0,63 | 4,00 | -70,26 | 24,41 | 56,93 | 16,69 | 2,94 | 70,95 | -18,70 | 37,86 | -19,20 | -55,50 | |
| % af pengestrømmen | 48,27 | 79,39 | 110,01 | 133,90 | 215,61 | 225,28 | 286,41 | -47,63 | -78,00 | -212,82 | -208,34 | -220,04 | -1.778,25 | -1.139,28 | 4.598,75 | 1.514,49 | -608,96 |
| Cash Flow | 86.693 | 49.516 | 30.286 | 301.680 | 186.190 | 177.071 | 144.859 | -259.031 | -196.797 | -113.193 | -134.926 | -131.503 | -27.816 | -35.300 | 12.056 | 29.579 | -32.733 |
| Ændring (%) | -42,88 | -38,84 | 896,10 | -38,28 | -4,90 | -18,19 | -278,82 | -24,03 | -42,48 | 19,20 | -2,54 | -78,85 | 26,90 | -134,15 | 145,34 | -210,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
