Pengestrømsopgørelse (TTM)
GENINUS Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11.938 | -8.936 | -8.126 | -10.183 | -9.429 | -9.631 | -10.672 | -9.611 | -9.965 | -8.648 | -7.080 |
| Ændring (%) | -25,15 | -9,07 | 25,32 | -7,40 | 2,14 | 10,81 | -9,95 | 3,69 | -13,22 | -18,13 | |
| % af pengestrømmen | 54,02 | 66,44 | 74,40 | 83,32 | 116,94 | 134,92 | 162,13 | 409,67 | -292,54 | -181,49 | -514,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.900 | -5.222 | -3.744 | -7.317 | -3.161 | -1.992 | -121 | 5.438 | 1.575 | 1.943 | -2.940 |
| Ændring (%) | -47,25 | -28,30 | 95,43 | -56,80 | -36,97 | -93,93 | -4.596,10 | -71,03 | 23,33 | -251,35 | |
| % af pengestrømmen | 44,80 | 38,83 | 34,28 | 59,87 | 39,20 | 27,91 | 1,84 | -231,81 | 46,25 | 40,77 | -213,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -261 | 759 | 991 | 5.366 | 4.636 | 4.500 | 4.201 | 1.709 | 11.721 | 11.461 | 11.429 |
| Ændring (%) | -390,52 | 30,55 | 441,47 | -13,62 | -2,94 | -6,64 | -59,32 | 585,87 | -2,21 | -0,28 | |
| % af pengestrømmen | 1,18 | -5,64 | -9,07 | -43,91 | -57,49 | -63,03 | -63,82 | -72,84 | 344,08 | 240,54 | 831,04 |
| Cash Flow | -22.100 | -13.449 | -10.922 | -12.222 | -8.063 | -7.138 | -6.583 | -2.346 | 3.406 | 4.765 | 1.375 |
| Ændring (%) | -39,15 | -18,79 | 11,91 | -34,03 | -11,47 | -7,78 | -64,36 | -245,20 | 39,88 | -71,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
