Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pharos iBio Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.319 | -8.184 | -8.095 | -9.106 | -7.413 | -8.730 | -9.562 | -8.588 | -9.327 | -8.771 | -8.761 | -8.274 | -8.347 |
| Ændring (%) | 11,82 | -1,09 | 12,49 | -18,59 | 17,76 | 9,53 | -10,19 | 8,61 | -5,96 | -0,12 | -5,55 | 0,88 | |
| % af pengestrømmen | -81,28 | 54,56 | 159,15 | -245,08 | -62,95 | -134,46 | -410,91 | 121,37 | 101,07 | 140,71 | 527,50 | -1.098,78 | -43,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.557 | -6.567 | 3.339 | -6.829 | 474 | -3.683 | -7.388 | 3.001 | -408 | 2.236 | 7.360 | 8.380 | 8.787 |
| Ændring (%) | 321,70 | -150,84 | -304,54 | -106,95 | -876,50 | 100,60 | -140,62 | -113,58 | -648,45 | 229,16 | 13,86 | 4,85 | |
| % af pengestrømmen | -17,29 | 43,78 | -65,64 | -183,79 | 4,03 | -56,73 | -317,51 | -42,42 | 4,42 | -35,87 | -443,17 | 1.112,83 | 45,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.635 | -271 | -275 | 19.914 | 18.806 | 18.834 | 18.866 | -1.292 | -31 | -27 | -27 | 7 | 18.745 |
| Ændring (%) | -101,54 | 1,34 | -7.347,92 | -5,56 | 0,15 | 0,17 | -106,85 | -97,56 | -12,71 | -1,30 | -126,23 | 263.434,70 | |
| % af pengestrømmen | 195,83 | 1,81 | 5,40 | 535,97 | 159,69 | 290,09 | 810,75 | 18,27 | 0,34 | 0,44 | 1,63 | 0,94 | 97,77 |
| Cash Flow | 9.005 | -15.000 | -5.086 | 3.715 | 11.776 | 6.493 | 2.327 | -7.075 | -9.228 | -6.234 | -1.661 | 753 | 19.173 |
| Ændring (%) | -266,58 | -66,09 | -173,05 | 216,95 | -44,87 | -64,16 | -404,06 | 30,43 | -32,45 | -73,36 | -145,34 | 2.446,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
