Pengestrømsopgørelse (TTM)
LiComm Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.094 | 2.802 | 4.248 | 1.800 | 1.956 | 34 | 568 | -220 | -2.182 | -1.365 | -1.305 | -1.004 | -620 | -951 |
| Ændring (%) | 156,18 | 51,63 | -57,63 | 8,68 | -98,27 | 1.579,07 | -138,81 | 890,45 | -37,44 | -4,39 | -23,06 | -38,22 | 53,32 | |
| % af pengestrømmen | -235,47 | 161,25 | 549,96 | -158,88 | 1.919,90 | -3,93 | 218,01 | 67,22 | 160,07 | 68,69 | -910,58 | -102,21 | 271,29 | 83,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -274 | -454 | -2.105 | -2.112 | -1.733 | -971 | -660 | -180 | 761 | -813 | 1.346 | 1.660 | 78 | -474 |
| Ændring (%) | 65,46 | 364,11 | 0,33 | -17,95 | -43,97 | -31,99 | -72,79 | -523,79 | -206,73 | -265,66 | 23,31 | -95,29 | -705,68 | |
| % af pengestrømmen | 59,03 | -26,11 | -272,54 | 186,45 | -1.701,02 | 112,80 | -253,61 | 54,82 | -55,85 | 40,90 | 939,38 | 169,00 | -34,19 | 41,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.293 | -541 | -1.351 | -797 | -72 | -1 | 290 | -11 | -12 | -19 | -49 | 333 | 343 | 317 |
| Ændring (%) | -58,14 | 149,49 | -41,03 | -91,02 | -98,31 | -24.141,96 | -103,79 | 5,03 | 61,62 | 161,58 | -782,31 | 3,01 | -7,65 | |
| % af pengestrømmen | 278,48 | -31,16 | -174,87 | 70,31 | -70,23 | 0,14 | 111,52 | 3,36 | 0,85 | 0,94 | -34,08 | 33,93 | -150,14 | -27,96 |
| Cash Flow | -464 | 1.737 | 772 | -1.133 | 102 | -861 | 260 | -328 | -1.363 | -1.987 | 143 | 982 | -229 | -1.134 |
| Ændring (%) | -474,09 | -55,54 | -246,66 | -108,99 | -944,97 | -130,25 | -225,85 | 315,95 | 45,77 | -107,21 | 585,44 | -123,28 | 395,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
