Pengestrømsopgørelse (TTM)
CMTX Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14.481 | 1.250 | 35.490 | 36.551 | 44.972 | 40.271 | 36.194 | 37.898 |
| Ændring (%) | -108,63 | 2.740,23 | 2,99 | 23,04 | -10,45 | -10,12 | 4,71 | |
| % af pengestrømmen | -92,26 | -23,64 | 1.760,21 | 5.038,65 | 365,11 | 1.295,19 | 53,04 | 51,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32.358 | -31.673 | -26.745 | -21.489 | -15.198 | -12.691 | -17.116 | -21.246 |
| Ændring (%) | -2,12 | -15,56 | -19,65 | -29,28 | -16,50 | 34,88 | 24,13 | |
| % af pengestrømmen | -206,16 | 599,17 | -1.326,45 | -2.962,27 | -123,39 | -408,16 | -25,08 | -29,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 62.300 | 25.129 | -7.262 | -14.841 | -17.529 | -25.032 | 49.035 | 55.959 |
| Ændring (%) | -59,66 | -128,90 | 104,38 | 18,11 | 42,80 | -295,89 | 14,12 | |
| % af pengestrømmen | 396,93 | -475,37 | -360,16 | -2.045,92 | -142,31 | -805,07 | 71,86 | 76,62 |
| Cash Flow | 15.695 | -5.286 | 2.016 | 725 | 12.317 | 3.109 | 68.240 | 73.036 |
| Ændring (%) | -133,68 | -138,14 | -64,02 | 1.597,94 | -74,76 | 2.094,73 | 7,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
