Pengestrømsopgørelse (TTM)
G2Power Co. Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.806 | -337 | 6.729 | 7.313 | 4.254 | 5.975 | 6.909 | 5.543 | 19.375 | 19.283 | 18.024 |
| Ændring (%) | -87,97 | -2.094,19 | 8,67 | -41,82 | 40,46 | 15,63 | -19,77 | 249,52 | -0,48 | -6,53 | |
| % af pengestrømmen | 59,68 | -9,32 | 104,51 | 114,70 | 407,02 | -356,65 | 290,94 | 169,81 | 367,39 | 280,83 | 468,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.404 | 3.400 | -817 | -1.583 | -3.830 | -7.376 | -4.334 | -2.208 | -13.537 | -11.929 | -13.645 |
| Ændring (%) | -125,37 | -124,03 | 93,80 | 141,87 | 92,59 | -41,24 | -49,05 | 513,07 | -11,88 | 14,39 | |
| % af pengestrømmen | 285,10 | 93,92 | -12,69 | -24,83 | -366,39 | 440,22 | -182,50 | -67,64 | -256,69 | -173,73 | -354,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.508 | 558 | 526 | 646 | 621 | -275 | -288 | -153 | -490 | -478 | -479 |
| Ændring (%) | -95,15 | -5,62 | 22,75 | -3,95 | -144,35 | 4,73 | -46,78 | 219,28 | -2,34 | 0,05 | |
| % af pengestrømmen | -244,78 | 15,40 | 8,17 | 10,13 | 59,37 | 16,43 | -12,14 | -4,70 | -9,29 | -6,97 | -12,43 |
| Cash Flow | -4.702 | 3.621 | 6.439 | 6.376 | 1.045 | -1.675 | 2.375 | 3.265 | 5.274 | 6.866 | 3.850 |
| Ændring (%) | -177,01 | 77,84 | -0,98 | -83,61 | -260,29 | -241,74 | 37,46 | 61,55 | 30,20 | -43,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
