Pengestrømsopgørelse (TTM)
Finemedix Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 210 | -1.435 | 1.378 | 976 | 591 | 866 | 171 | -683 | -2.376 | -2.632 | -2.634 |
| Ændring (%) | -782,68 | -196,03 | -29,19 | -39,39 | 46,38 | -80,28 | -500,24 | 247,76 | 10,77 | 0,09 | |
| % af pengestrømmen | -10,64 | 94,25 | 195,74 | 810,84 | -108,09 | -169,28 | 2,00 | -22,27 | -178,05 | -234,33 | 36,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.599 | 1.774 | 547 | 408 | 183 | -811 | 125 | -3.559 | -3.563 | -3.648 | -4.907 |
| Ændring (%) | -210,95 | -69,18 | -25,31 | -55,20 | -543,07 | -115,41 | -2.949,67 | 0,11 | 2,38 | 34,49 | |
| % af pengestrømmen | 80,93 | -116,54 | 77,67 | 339,34 | -33,43 | 158,48 | 1,46 | -116,03 | -267,07 | -324,86 | 67,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -613 | -1.819 | -1.215 | -1.275 | -1.336 | -523 | 8.167 | 7.264 | 7.263 | 7.337 | 266 |
| Ændring (%) | 196,94 | -33,24 | 5,00 | 4,79 | -60,85 | -1.661,03 | -11,06 | -0,02 | 1,02 | -96,38 | |
| % af pengestrømmen | 31,01 | 119,50 | -172,54 | -1.059,79 | 244,25 | 102,30 | 95,77 | 236,79 | 544,34 | 653,34 | -3,66 |
| Cash Flow | -1.976 | -1.522 | 704 | 120 | -547 | -511 | 8.528 | 3.068 | 1.334 | 1.123 | -7.274 |
| Ændring (%) | -22,95 | -146,24 | -82,91 | -554,68 | -6,53 | -1.767,50 | -64,03 | -56,51 | -15,83 | -747,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
