Pengestrømsopgørelse (TTM)
ONEJOON Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.464 | -2.008 | -8.358 | -2.684 | 15.294 | -2.962 | -9.056 | -17.321 | -30.360 | -6.687 | 10.392 | 17.403 | 17.066 | 24.241 | -1.287 | 9.912 | 1.707 | -8 | 32.555 |
| Ændring (%) | -136,75 | 316,25 | -67,89 | -669,78 | -119,37 | 205,69 | 91,27 | 75,27 | -77,97 | -255,40 | 67,46 | -1,94 | 42,04 | -105,31 | -870,47 | -82,78 | -100,45 | -421.828,33 | |
| % af pengestrømmen | 77,28 | 84,54 | -326,35 | -32,90 | 48,50 | -37,94 | -203,97 | 208,02 | 113,10 | -543,54 | 88,12 | 155,33 | -112,07 | -282,89 | 13,74 | -46,63 | 33,93 | 0,17 | -135,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.783 | -12.209 | -42.870 | -42.935 | -37.600 | -42.723 | 14.305 | 11.496 | 4.432 | 10.619 | -4.546 | -13.262 | -33.550 | -34.793 | -1.889 | -25.015 | 4.049 | -7.944 | -59.925 |
| Ændring (%) | -43,95 | 251,14 | 0,15 | -12,42 | 13,62 | -133,48 | -19,64 | -61,45 | 139,62 | -142,81 | 191,72 | 152,98 | 3,71 | -94,57 | 1.224,42 | -116,19 | -296,20 | 654,37 | |
| % af pengestrømmen | -308,11 | 514,00 | -1.673,85 | -526,26 | -119,25 | -547,09 | 322,21 | -138,06 | -16,51 | 863,13 | -38,55 | -118,37 | 220,32 | 406,02 | 20,18 | 117,68 | 80,47 | 172,85 | 248,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24.002 | 12.001 | 53.636 | 53.636 | 53.617 | 53.485 | -288 | -2.441 | -204 | -2.181 | 6.112 | 7.419 | 1.311 | 2.567 | -6.441 | -6.097 | -862 | 2.663 | 3.185 |
| Ændring (%) | -50,00 | 346,94 | 0,00 | -0,04 | -0,25 | -100,54 | 746,32 | -91,65 | 970,16 | -380,20 | 21,37 | -82,33 | 95,76 | -350,96 | -5,34 | -85,87 | -408,96 | 19,60 | |
| % af pengestrømmen | 339,48 | -505,25 | 2.094,22 | 657,43 | 170,05 | 684,91 | -6,50 | 29,32 | 0,76 | -177,30 | 51,83 | 66,21 | -8,61 | -29,95 | 68,81 | 28,68 | -17,13 | -57,93 | -13,21 |
| Cash Flow | 7.070 | -2.375 | 2.561 | 8.159 | 31.531 | 7.809 | 4.440 | -8.327 | -26.844 | 1.230 | 11.793 | 11.204 | -15.227 | -8.569 | -9.360 | -21.257 | 5.031 | -4.596 | -24.102 |
| Ændring (%) | -133,60 | -207,83 | 218,55 | 286,48 | -75,23 | -43,15 | -287,55 | 222,39 | -104,58 | 858,57 | -5,00 | -235,91 | -43,72 | 9,23 | 127,10 | -123,67 | -191,35 | 424,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
