Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oncocross Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.276 | -7.254 | -8.703 | -8.337 | -8.200 | -7.123 | -5.132 | -4.534 | -4.906 | -5.337 | -5.465 | -5.304 | -5.524 | -6.789 | -6.471 | -6.890 | -7.405 |
| Ændring (%) | 15,57 | 19,98 | -4,21 | -1,65 | -13,13 | -27,95 | -11,65 | 8,21 | 8,78 | 2,40 | -2,96 | 4,16 | 22,91 | -4,69 | 6,48 | 7,47 | |
| % af pengestrømmen | 241,20 | 1.299,78 | 1.836,79 | 3.048,70 | -532,08 | 602,05 | -454,26 | -1.713,70 | -58,06 | -1.787,83 | -190,16 | -144,44 | -149,31 | -302,37 | 147,38 | -418,64 | 59,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 789 | 5.833 | 6.770 | 6.634 | 8.272 | 4.480 | 6.419 | 4.961 | -943 | -8.665 | -5.973 | -5.349 | -642 | -908 | -8.126 | -14.640 | -18.255 |
| Ændring (%) | 639,24 | 16,07 | -2,01 | 24,69 | -45,84 | 43,26 | -22,71 | -119,01 | 818,88 | -31,06 | -10,45 | -87,99 | 41,35 | 794,94 | 80,16 | 24,70 | |
| % af pengestrømmen | -30,32 | -1.045,14 | -1.428,85 | -2.426,12 | 536,78 | -378,71 | 568,14 | 1.875,09 | -11,16 | -2.902,59 | -207,84 | -145,68 | -17,36 | -40,44 | 185,07 | -889,45 | 145,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.885 | 863 | 1.459 | 1.429 | 1.422 | 1.424 | -188 | -187 | 14.297 | 14.288 | 14.276 | 14.287 | 9.857 | 9.927 | 10.220 | 23.172 | 13.093 |
| Ændring (%) | -70,09 | 69,07 | -2,06 | -0,49 | 0,14 | -113,18 | -0,25 | -7.738,88 | -0,06 | -0,08 | 0,07 | -31,01 | 0,72 | 2,95 | 126,73 | -43,50 | |
| % af pengestrømmen | -110,88 | -154,64 | -307,94 | -522,58 | 92,27 | -120,36 | -16,61 | -70,74 | 169,19 | 4.786,26 | 496,73 | 389,08 | 266,42 | 442,13 | -232,77 | 1.407,84 | -104,37 |
| Cash Flow | -2.602 | -558 | -474 | -273 | 1.541 | -1.183 | 1.130 | 265 | 8.450 | 299 | 2.874 | 3.672 | 3.700 | 2.245 | -4.391 | 1.646 | -12.545 |
| Ændring (%) | -78,55 | -15,10 | -42,29 | -663,55 | -176,77 | -195,50 | -76,58 | 3.093,63 | -96,47 | 862,75 | 27,76 | 0,76 | -39,31 | -295,54 | -137,49 | -862,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
