Pengestrømsopgørelse (TTM)
OptiCore Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.627 | 4.192 | 3.955 | 2.285 | 1.528 | -1.558 | -3.355 | -563 | -705 | -1.241 | -1.683 | -2.489 | -1.300 | 41 | 2.200 | -599 | -14.780 |
| Ændring (%) | 157,65 | -5,64 | -42,22 | -33,12 | -201,92 | 115,37 | -83,22 | 25,16 | 76,08 | 35,66 | 47,89 | -47,77 | -103,18 | 5.213,73 | -127,24 | 2.366,85 | |
| % af pengestrømmen | 79,18 | 928,50 | 286,24 | -269,50 | -60,42 | 254,38 | 194,13 | 120,24 | -61,42 | -14,08 | -21,64 | -30,74 | -32,31 | -0,98 | 110,57 | 12,01 | 889,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.997 | -5.400 | -1.242 | -3.142 | -2.676 | 2.548 | 2.459 | 2.711 | 1.151 | -1.945 | -3.797 | -2.196 | 4.259 | -5.105 | -27.409 | -34.752 | -32.821 |
| Ændring (%) | 8,08 | -77,00 | 152,92 | -14,84 | -195,22 | -3,50 | 10,24 | -57,54 | -268,98 | 95,21 | -42,14 | -293,88 | -219,88 | 436,90 | 26,79 | -5,56 | |
| % af pengestrømmen | -243,17 | -1.196,27 | -89,91 | 370,53 | 105,79 | -416,09 | -142,28 | -578,97 | 100,33 | -22,07 | -48,81 | -27,13 | 105,85 | 120,57 | -1.377,80 | 696,79 | 1.975,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.425 | 1.661 | -1.335 | 9 | -1.382 | -1.603 | -828 | -2.629 | 696 | 11.993 | 13.248 | 12.804 | 1.069 | 835 | 27.233 | 30.353 | 45.942 |
| Ændring (%) | -69,38 | -180,41 | -100,64 | -16.258,12 | 16,00 | -48,37 | 217,61 | -126,50 | 1.621,94 | 10,46 | -3,35 | -91,65 | -21,92 | 3.162,62 | 11,46 | 51,36 | |
| % af pengestrømmen | 264,00 | 367,88 | -96,65 | -1,01 | 54,63 | 261,78 | 47,89 | 561,49 | 60,71 | 136,09 | 170,33 | 158,16 | 26,57 | -19,71 | 1.368,96 | -608,60 | -2.765,73 |
| Cash Flow | 2.055 | 451 | 1.382 | -848 | -2.530 | -612 | -1.728 | -468 | 1.147 | 8.812 | 7.778 | 8.096 | 4.023 | -4.234 | 1.989 | -4.987 | -1.661 |
| Ændring (%) | -78,03 | 206,07 | -161,37 | 198,30 | -75,79 | 182,21 | -72,91 | -345,04 | 668,17 | -11,74 | 4,09 | -50,30 | -205,24 | -146,98 | -350,71 | -66,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
