Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shaperon Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.952 | -10.886 | -13.010 | -13.386 | -13.697 | -14.102 | -16.737 | -16.267 | -15.735 | -16.879 | -14.501 | -13.499 |
| Ændring (%) | 36,90 | 19,51 | 2,89 | 2,32 | 2,96 | 18,68 | -2,81 | -3,27 | 7,27 | -14,08 | -6,92 | |
| % af pengestrømmen | 1.027,21 | -2.572,17 | -607,24 | 4.484,42 | 929,27 | -370,62 | -188,09 | 392,91 | -334,87 | 232,47 | 99,98 | 1.190,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.577 | -6.404 | 11.556 | 11.701 | -350 | 5.745 | 12.975 | -654 | 20.243 | 9.326 | -24.029 | -11.579 |
| Ændring (%) | -15,48 | -280,47 | 1,25 | -102,99 | -1.741,78 | 125,84 | -105,04 | -3.194,50 | -53,93 | -357,64 | -51,81 | |
| % af pengestrømmen | 978,79 | -1.513,09 | 539,42 | -3.919,93 | 23,74 | 150,99 | 145,81 | 15,80 | 430,80 | -128,45 | 165,66 | 1.020,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14.754 | 17.713 | 3.595 | 1.387 | 12.533 | 12.190 | 12.552 | 12.675 | 210 | 208 | 24.053 | 23.933 |
| Ændring (%) | 20,05 | -79,70 | -61,43 | 803,65 | -2,73 | 2,97 | 0,98 | -98,34 | -1,30 | 11.477,80 | -0,50 | |
| % af pengestrømmen | -1.906,00 | 4.185,25 | 167,82 | -464,63 | -850,28 | 320,37 | 141,06 | -306,15 | 4,48 | -2,86 | -165,83 | -2.110,34 |
| Cash Flow | -774 | 423 | 2.142 | -299 | -1.474 | 3.805 | 8.898 | -4.140 | 4.699 | -7.261 | -14.504 | -1.134 |
| Ændring (%) | -154,67 | 406,21 | -113,93 | 393,79 | -358,15 | 133,85 | -146,53 | -213,50 | -254,52 | 99,77 | -92,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
